首页 > 基金> 华安众悦60天滚动持有短债A(013577)
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华安众悦60天滚动持有短债A

(013577)
净值：
1.1222
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1222 2026-02-06
  • 净值走势
华安众悦60天滚动持有短债A(013577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12220.02%
2026-02-051.12200.01%
2026-02-041.12190.00%
2026-02-031.12190.00%
2026-02-021.12190.01%
2026-01-301.12180.00%
2026-01-291.12180.02%
2026-01-281.12160.00%
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基金情况

基金全称 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.19亿元 份额规模 3.7387亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.330.522,204,849,349.61
2025-09-30-95.961.452,798,666,654.35
2025-06-30-107.982.274,606,426,828.19
2025-03-31-95.810.314,254,899,069.77
2024-12-31-113.720.883,019,580,093.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-马晓璇159412.22
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