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首页 > 基金> 华安众悦60天滚动持有短债A(013577)
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华安众悦60天滚动持有短债A

(013577)
净值：
1.1177
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1177 2025-11-14
  • 净值走势
华安众悦60天滚动持有短债A(013577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11770.00%
2025-11-131.11770.01%
2025-11-121.11760.01%
2025-11-111.11750.00%
2025-11-101.11750.03%
2025-11-071.11720.00%
2025-11-061.11720.00%
2025-11-051.11720.01%
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基金情况

基金全称 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.91亿元 份额规模 5.3022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.961.452,798,666,654.35
2025-06-30-107.982.274,606,426,828.19
2025-03-31-95.810.314,254,899,069.77
2024-12-31-113.720.883,019,580,093.15
2024-09-30-112.760.393,891,742,397.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-马晓璇151111.77
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