基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安众悦60天滚动持有短债C(013578) |
净值：
1.1099
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1099 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.96 | 1.45 | 2,798,666,654.35 |
| 2025-06-30 | - | 107.98 | 2.27 | 4,606,426,828.19 |
| 2025-03-31 | - | 95.81 | 0.31 | 4,254,899,069.77 |
| 2024-12-31 | - | 113.72 | 0.88 | 3,019,580,093.15 |
| 2024-09-30 | - | 112.76 | 0.39 | 3,891,742,397.56 |
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