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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)
工银稳健瑞盈一年持有债券C
(013589)
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累计净值：1.0701
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0701 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.0710 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.0724 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.0703 | 0.08% |
| 2026-02-02 | 1.0694 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 1.0782 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 1.0869 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.0836 | 0.58% |
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基金全称
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工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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庄园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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7.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,871,000.00 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 1.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 2,730,000.00 | 1.00 |
| 688169 | 石头科技 | 17,000.00 | 2,585,020.00 | 0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,579,596.32 | 0.94 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 400,000.00 | 2,248,000.00 | 0.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 30,000.00 | 2,047,800.00 | 0.75 |
| 000415 | 渤海租赁 | 500,000.00 | 2,025,000.00 | 0.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,887,200.00 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 0.67 |
| 01787 | 山东黄金 | 50,000.00 | 1,562,570.60 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,507,884.35 | 7.48 | 48.21 |
| 采矿业 | 9,554,010.00 | 3.49 | 22.46 |
| 金融业 | 7,387,100.00 | 2.70 | 17.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,621,595.00 | 1.32 | 8.51 |
| 建筑业 | 1,026,000.00 | 0.37 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 445,200.00 | 0.16 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.06 | 83.98 | 1.74 | 273,995,657.49 |
| 2025-09-30 | 21.45 | 88.22 | 2.49 | 309,374,030.44 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 100.07 | 2.04 | 372,613,440.87 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 104.30 | 1.23 | 413,244,452.93 |
| 2024-12-31 | 16.35 | 103.17 | 1.04 | 487,885,900.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 930 | 8.38 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -1.10 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 1.02 |
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