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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)
工银稳健瑞盈一年持有债券C
(013589)
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累计净值：1.0359
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0359 | -0.57% |
| 2026-06-25 | 1.0418 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0415 | -0.12% |
| 2026-06-23 | 1.0427 | -0.59% |
| 2026-06-22 | 1.0489 | 0.49% |
| 2026-06-18 | 1.0438 | -0.21% |
| 2026-06-17 | 1.0460 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.0459 | -0.05% |
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基金全称
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工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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庄园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.74%
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最近两年
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2.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,811,900.00 | 1.14 |
| 601628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 2,180,400.00 | 0.88 |
| 600362 | 江西铜业 | 50,000.00 | 2,150,000.00 | 0.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 30,000.00 | 1,761,900.00 | 0.71 |
| 000415 | 渤海租赁 | 400,000.00 | 1,724,000.00 | 0.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,610,000.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 19,849.00 | 1,515,471.15 | 0.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,424,000.00 | 0.58 |
| 600985 | 淮北矿业 | 100,000.00 | 1,355,000.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,000.00 | 1,079,760.00 | 0.44 |
| 01787 | 山东黄金 | 30,000.00 | 856,638.09 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,862,381.15 | 5.62 | 49.68 |
| 采矿业 | 6,223,260.00 | 2.52 | 22.30 |
| 金融业 | 5,444,400.00 | 2.21 | 19.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,372,294.00 | 0.96 | 8.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.94 | 104.90 | 2.83 | 246,565,696.81 |
| 2025-12-31 | 19.06 | 83.98 | 1.74 | 273,995,657.49 |
| 2025-09-30 | 21.45 | 88.22 | 2.49 | 309,374,030.44 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 100.07 | 2.04 | 372,613,440.87 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 104.30 | 1.23 | 413,244,452.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 1070 | 4.91 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -1.10 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 1.02 |
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