基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) |
净值：
1.1837
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1837 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 0.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 0.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,500.00 | 464,850.00 | 0.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,000.00 | 457,500.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 453,180.00 | 0.44 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,500.00 | 450,000.00 | 0.44 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,400.00 | 446,400.00 | 0.43 |
| 000831 | 中国稀土 | 8,000.00 | 443,920.00 | 0.43 |
| 002028 | 思源电气 | 2,500.00 | 432,500.00 | 0.42 |
| 600584 | 长电科技 | 4,000.00 | 414,200.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,545,378.20 | 14.14 | 75.55 |
| 金融业 | 1,450,920.00 | 1.41 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 713,310.00 | 0.69 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,420.00 | 0.68 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,107.00 | 0.55 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,550.00 | 0.50 | 2.66 |
| 采矿业 | 396,210.00 | 0.39 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,600.00 | 0.27 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 96,800.00 | 0.09 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.71 | 78.44 | 2.58 | 102,890,043.24 |
| 2026-03-31 | 15.09 | 86.67 | 0.43 | 73,301,239.90 |
| 2025-12-31 | 14.64 | 82.63 | 0.59 | 56,055,382.57 |
| 2025-09-30 | 15.26 | 84.47 | 0.10 | 47,699,099.94 |
| 2025-06-30 | 8.29 | 101.69 | 0.94 | 52,518,508.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-15 | - | 陶毅 | 1795 | 12.02 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 黄韵 | 935 | -2.94 |
| 2021-09-15 | 2022-12-22 | 常远 | 463 | -7.17 |
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