基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) |
净值：
1.1447
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1447 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏创控股 | 34,000.00 | 813,280.00 | 1.45 |
| 002028 | 思源电气 | 2,500.00 | 386,475.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 312,600.00 | 0.56 |
| 601229 | 上海银行 | 30,000.00 | 303,000.00 | 0.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,000.00 | 251,440.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,000.00 | 240,000.00 | 0.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,000.00 | 225,600.00 | 0.40 |
| 603556 | 海兴电力 | 6,000.00 | 218,400.00 | 0.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,000.00 | 212,490.00 | 0.38 |
| 003816 | 中国广核 | 50,000.00 | 188,000.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,870,761.68 | 10.47 | 71.51 |
| 采矿业 | 694,800.00 | 1.24 | 8.46 |
| 金融业 | 626,560.00 | 1.12 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422,610.00 | 0.75 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,055.00 | 0.51 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,000.00 | 0.34 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 118,350.00 | 0.21 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.64 | 82.63 | 0.59 | 56,055,382.57 |
| 2025-09-30 | 15.26 | 84.47 | 0.10 | 47,699,099.94 |
| 2025-06-30 | 8.29 | 101.69 | 0.94 | 52,518,508.71 |
| 2025-03-31 | 8.96 | 97.97 | 2.16 | 58,005,615.82 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 101.65 | 0.45 | 63,465,978.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-15 | - | 陶毅 | 1607 | 8.44 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 黄韵 | 935 | -2.94 |
| 2021-09-15 | 2022-12-22 | 常远 | 463 | -7.17 |
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