基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596) |
净值：
1.9638
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.9638 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 2,511,203.00 | 35,759,530.72 | 3.89 |
| 600395 | 盘江股份 | 5,977,392.00 | 32,218,142.88 | 3.50 |
| 600997 | 开滦股份 | 4,734,971.00 | 31,961,054.25 | 3.47 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,241,000.00 | 30,836,160.00 | 3.35 |
| 601011 | 宝泰隆 | 10,628,385.00 | 30,609,748.80 | 3.33 |
| 600792 | 云煤能源 | 8,106,509.00 | 30,318,343.66 | 3.30 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,083,049.00 | 30,183,049.71 | 3.28 |
| 000723 | 美锦能源 | 6,338,858.00 | 29,919,409.76 | 3.25 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4,295,830.00 | 29,856,018.50 | 3.25 |
| 600348 | 华阳股份 | 4,046,627.00 | 29,823,640.99 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 655,743,673.21 | 71.28 | 75.70 |
| 制造业 | 182,225,866.50 | 19.80 | 21.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,279,120.89 | 3.07 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.17 | 5.47 | 0.63 | 919,916,155.67 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 47 | -11.85 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1489 | 35.31 |
| 2021-09-13 | 2025-11-13 | 侯昊 | 1522 | 12.67 |
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