基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.0445
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0445 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,719,619.00 | 251,349,347.34 | 13.48 |
| 300059 | 东方财富 | 12,604,556.00 | 224,235,051.24 | 12.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,250,545.00 | 189,796,694.15 | 10.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,822,028.00 | 103,632,098.40 | 5.56 |
| 600999 | 招商证券 | 3,695,578.00 | 63,083,516.46 | 3.38 |
| 000776 | 广发证券 | 2,939,704.00 | 58,441,315.52 | 3.13 |
| 600958 | 东方证券 | 5,206,050.00 | 45,032,332.50 | 2.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,881,232.00 | 39,360,647.04 | 2.11 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,978,232.00 | 39,324,656.16 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 1,164,500.00 | 35,668,635.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,752,008,504.04 | 93.97 | 99.84 |
| 制造业 | 2,182,381.93 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 1,864,454,069.60 |
| 2026-06-30 | 94.39 | - | 5.77 | 1,965,956,008.38 |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 5.78 | 1,736,355,337.80 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.87 | 1,954,382,196.26 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
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