基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.2383
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.2383 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,225,845.00 | 260,215,087.10 | 13.31 |
| 600030 | 中信证券 | 8,665,719.00 | 248,792,792.49 | 12.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,031,545.00 | 206,148,249.75 | 10.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,190,428.00 | 122,442,196.52 | 6.27 |
| 000776 | 广发证券 | 2,621,004.00 | 57,714,508.08 | 2.95 |
| 600999 | 招商证券 | 3,295,378.00 | 54,835,089.92 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 4,641,850.00 | 50,596,165.00 | 2.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,133,532.00 | 45,510,807.44 | 2.33 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,003,032.00 | 42,175,978.64 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 1,038,200.00 | 36,337,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,845,644,992.60 | 94.44 | 99.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.09 |
| 制造业 | 383,028.00 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.87 | 1,954,382,196.26 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
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