基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.2655
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.2655 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,457,945.00 | 310,739,468.40 | 15.08 |
| 600030 | 中信证券 | 8,845,419.00 | 264,478,028.10 | 12.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,240,345.00 | 193,235,310.15 | 9.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,636,328.00 | 100,932,860.56 | 4.90 |
| 000776 | 广发证券 | 2,675,004.00 | 59,599,089.12 | 2.89 |
| 600999 | 招商证券 | 3,363,178.00 | 57,543,975.58 | 2.79 |
| 600958 | 东方证券 | 4,738,550.00 | 54,209,012.00 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,170,532.00 | 43,548,935.56 | 2.11 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,261,732.00 | 40,951,727.28 | 1.99 |
| 601995 | 中金公司 | 1,060,000.00 | 39,103,400.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,944,089,106.53 | 94.35 | 99.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.07 |
| 制造业 | 447,615.21 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 2024-09-30 | 94.29 | 0.12 | 5.64 | 2,517,083,670.78 |
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