基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.1681
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.1681 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,732,456.00 | 221,626,093.84 | 12.76 |
| 600030 | 中信证券 | 9,057,019.00 | 217,730,736.76 | 12.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,484,845.00 | 173,943,578.55 | 10.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,425,328.00 | 96,570,838.40 | 5.56 |
| 600999 | 招商证券 | 3,443,678.00 | 53,170,388.32 | 3.06 |
| 000776 | 广发证券 | 2,739,104.00 | 49,194,307.84 | 2.83 |
| 600958 | 东方证券 | 4,852,650.00 | 43,867,956.00 | 2.53 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,363,732.00 | 39,142,265.76 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,412,232.00 | 37,639,801.84 | 2.17 |
| 601995 | 中金公司 | 1,085,000.00 | 35,143,150.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,636,734,553.75 | 94.26 | 99.96 |
| 制造业 | 415,317.33 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 5.78 | 1,736,355,337.80 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.87 | 1,954,382,196.26 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
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