基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) |
净值：
1.1473
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1473 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 608,000.00 | 12,323,100.13 | 9.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 284,500.00 | 5,846,475.00 | 4.57 |
| 301225 | 恒勃股份 | 8,300.00 | 1,373,650.00 | 1.07 |
| 301160 | 翔楼新材 | 14,800.00 | 1,063,972.00 | 0.83 |
| 300055 | 万邦达 | 129,200.00 | 1,052,980.00 | 0.82 |
| 300952 | 恒辉安防 | 25,500.00 | 1,042,185.00 | 0.81 |
| 300436 | 广生堂 | 11,500.00 | 1,025,225.00 | 0.80 |
| 300539 | 横河精密 | 24,200.00 | 1,016,884.00 | 0.79 |
| 301021 | 英诺激光 | 20,700.00 | 1,007,055.00 | 0.79 |
| 301285 | 鸿日达 | 14,500.00 | 982,810.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,383,239.00 | 58.15 | 75.76 |
| 金融业 | 5,846,475.00 | 4.57 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,830,967.00 | 2.99 | 3.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,197,804.00 | 2.50 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,060,564.00 | 2.39 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,501,002.00 | 1.96 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 1,740,084.00 | 1.36 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 670,172.00 | 0.52 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,413.00 | 0.52 | 0.67 |
| 采矿业 | 615,492.00 | 0.48 | 0.63 |
| 教育 | 613,872.00 | 0.48 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 290,244.00 | 0.23 | 0.30 |
| 建筑业 | 280,641.00 | 0.22 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 276,236.00 | 0.22 | 0.28 |
| 房地产业 | 216,462.00 | 0.17 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.39 | 1.03 | 15.70 | 127,926,542.02 |
| 2025-09-30 | 88.91 | 0.96 | 11.16 | 136,191,018.25 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 1.07 | 8.50 | 151,883,307.41 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.92 | 13.11 | 154,340,029.99 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 0.85 | 9.90 | 167,371,344.32 |
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