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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)
广发睿恒进取一年持有期混合A
(013607)
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累计净值：1.1683
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.1683 | 2.22% |
| 2026-06-29 | 1.1429 | -0.73% |
| 2026-06-26 | 1.1513 | -2.66% |
| 2026-06-25 | 1.1828 | -2.09% |
| 2026-06-24 | 1.2081 | -0.41% |
| 2026-06-23 | 1.2131 | 0.34% |
| 2026-06-22 | 1.2090 | 0.58% |
| 2026-06-18 | 1.2020 | -0.02% |
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基金全称
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广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郭绍军 叶帅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.7678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.69%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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7.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.76%
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最近两年
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57.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301216 | 万凯新材 | 36,800.00 | 976,304.00 | 1.06 |
| 300063 | 天龙集团 | 81,300.00 | 942,267.00 | 1.02 |
| 301230 | 泓博医药 | 23,100.00 | 938,091.00 | 1.02 |
| 300785 | 值得买 | 18,500.00 | 902,430.00 | 0.98 |
| 300421 | 力星股份 | 38,400.00 | 883,584.00 | 0.96 |
| 300952 | 恒辉安防 | 24,500.00 | 877,590.00 | 0.95 |
| 301529 | 福赛科技 | 7,600.00 | 868,908.00 | 0.94 |
| 300756 | 金马游乐 | 21,700.00 | 866,698.00 | 0.94 |
| 300267 | 尔康制药 | 220,500.00 | 866,565.00 | 0.94 |
| 300758 | 七彩化学 | 63,200.00 | 853,832.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,864,501.00 | 65.00 | 71.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,424,286.00 | 8.06 | 8.81 |
| 批发和零售业 | 3,966,575.00 | 4.31 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,807,894.00 | 3.05 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,219,105.00 | 2.41 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,174,466.00 | 2.36 | 2.58 |
| 建筑业 | 1,517,690.00 | 1.65 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,503,812.00 | 1.63 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875,219.78 | 0.95 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 732,663.00 | 0.80 | 0.87 |
| 房地产业 | 699,962.00 | 0.76 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 490,988.00 | 0.53 | 0.58 |
| 综合 | 25,529.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 8,171.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.55 | 0.44 | 11.08 | 92,098,782.37 |
| 2025-12-31 | 86.39 | 1.03 | 15.70 | 127,926,542.02 |
| 2025-09-30 | 88.91 | 0.96 | 11.16 | 136,191,018.25 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 1.07 | 8.50 | 151,883,307.41 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.92 | 13.11 | 154,340,029.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 叶帅 | 29 | -0.83 |
| 2025-12-11 | - | 郭绍军 | 203 | 16.63 |
| 2022-02-08 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1576 | 17.81 |
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