基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) |
净值：
1.0585
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0585 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 4,756,000.00 | 14,459,302.49 | 10.62 |
| 00753 | 中国国航 | 2,622,000.00 | 13,932,111.31 | 10.23 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3,658,452.00 | 13,894,788.99 | 10.20 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,381,600.00 | 13,843,632.00 | 10.16 |
| 601021 | 春秋航空 | 249,904.00 | 13,364,865.92 | 9.81 |
| 00780 | 同程旅行 | 608,000.00 | 12,767,112.32 | 9.37 |
| 603529 | 爱玛科技 | 209,700.00 | 7,280,784.00 | 5.35 |
| 601595 | 上海电影 | 203,000.00 | 6,083,910.00 | 4.47 |
| 01585 | 雅迪控股 | 474,000.00 | 6,002,277.45 | 4.41 |
| 600060 | 海信视像 | 213,300.00 | 5,144,796.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,366,817.92 | 21.56 | 48.92 |
| 制造业 | 24,246,677.28 | 17.80 | 40.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,397,956.00 | 4.70 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,236.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.91 | 0.96 | 11.16 | 136,191,018.25 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 1.07 | 8.50 | 151,883,307.41 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.92 | 13.11 | 154,340,029.99 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 0.85 | 9.90 | 167,371,344.32 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 1.21 | 4.30 | 168,011,247.99 |
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