基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国家安全沪港深股票C(013613) |
净值：
1.8350
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：1.8350 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 565,248.00 | 41,284,809.52 | 9.95 |
| 09863 | 零跑汽车 | 580,548.00 | 35,167,405.11 | 8.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 467,335.00 | 33,941,400.29 | 8.18 |
| 300502 | 新易盛 | 89,560.00 | 32,758,361.20 | 7.90 |
| 688270 | 臻镭科技 | 396,928.00 | 25,919,398.40 | 6.25 |
| 688037 | 芯源微 | 159,794.00 | 23,809,306.00 | 5.74 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 900,400.00 | 22,320,916.00 | 5.38 |
| 688668 | 鼎通科技 | 227,679.00 | 21,609,013.89 | 5.21 |
| 600353 | 旭光电子 | 1,179,500.00 | 19,756,625.00 | 4.76 |
| 688627 | 精智达 | 106,750.00 | 19,321,750.00 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,668,518.91 | 59.71 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 2024-09-30 | 87.31 | - | 9.49 | 329,426,387.47 |
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