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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)
宝盈国家安全沪港深股票C
(013613)
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累计净值：3.2888
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.2888 | 0.85% |
| 2026-08-12 | 3.2611 | 3.28% |
| 2026-08-11 | 3.1574 | 0.42% |
| 2026-08-10 | 3.1443 | -1.87% |
| 2026-08-07 | 3.2042 | 2.77% |
| 2026-08-06 | 3.1179 | 0.90% |
| 2026-08-05 | 3.0901 | 2.25% |
| 2026-08-04 | 3.0222 | 8.63% |
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基金全称
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 赵国进
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.44亿元
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份额规模
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2.0050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.28%
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最近一月
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-17.11%
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最近三月
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-14.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.49%
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最近两年
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228.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 191,371.00 | 136,830,265.00 | 7.11 |
| 002384 | 东山精密 | 505,800.00 | 132,696,630.00 | 6.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 97,500.00 | 123,825,000.00 | 6.44 |
| 300502 | 新易盛 | 201,964.00 | 122,592,148.00 | 6.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 397,880.00 | 120,430,318.40 | 6.26 |
| 01347 | 华虹宏力 | 604,372.00 | 112,964,355.09 | 5.87 |
| 300903 | 科翔股份 | 1,061,700.00 | 107,560,827.00 | 5.59 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,021,500.00 | 87,968,242.25 | 4.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 128,700.00 | 70,257,330.00 | 3.65 |
| 301018 | 申菱环境 | 605,740.00 | 70,029,601.40 | 3.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 75,000.00 | 16,637,075.25 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,475,081,569.93 | 76.68 | 96.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,263,416.74 | 2.51 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,450.53 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.01 | 0.05 | 10.59 | 1,923,688,432.78 |
| 2026-03-31 | 90.41 | - | 7.52 | 761,750,807.15 |
| 2025-12-31 | 87.77 | - | 13.48 | 489,139,281.15 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-04 | - | 赵国进 | 42 | -20.52 |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1247 | 145.12 |
| 2021-09-24 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 554 | -21.96 |
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