基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国家安全沪港深股票C(013613) |
净值：
4.5835
|
日增长率：
-4.26%
|
累计净值：4.5835 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 144,260.00 | 63,884,098.40 | 8.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 194,900.00 | 58,781,840.00 | 7.72 |
| 300903 | 科翔股份 | 1,362,100.00 | 43,546,337.00 | 5.72 |
| 601869 | 长飞光纤 | 138,500.00 | 42,864,365.00 | 5.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,200.00 | 38,264,352.00 | 5.02 |
| 688627 | 精智达 | 149,401.00 | 34,026,077.75 | 4.47 |
| 01347 | 华虹半导体 | 479,372.00 | 32,866,256.05 | 4.31 |
| 01347 | 华虹宏力 | 479,372.00 | 32,866,256.05 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 317,400.00 | 32,787,420.00 | 4.30 |
| 301018 | 申菱环境 | 350,800.00 | 32,105,216.00 | 4.21 |
| 688270 | 臻镭科技 | 197,252.00 | 29,242,609.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,396,723.82 | 85.78 | 99.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,925.39 | 0.16 | 0.19 |
| 采矿业 | 259,358.77 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.41 | - | 7.52 | 761,750,807.15 |
| 2025-12-31 | 87.77 | - | 13.48 | 489,139,281.15 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
微信公众号
证券之星APP
