基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国家安全沪港深股票C(013613) |
净值：
2.5701
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.5701 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 89,560.00 | 38,589,612.80 | 7.89 |
| 600118 | 中国卫星 | 394,300.00 | 37,438,785.00 | 7.65 |
| 688270 | 臻镭科技 | 276,058.00 | 33,698,400.06 | 6.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,300.00 | 28,853,000.00 | 5.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 134,500.00 | 27,307,535.00 | 5.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 204,488.00 | 25,356,512.00 | 5.18 |
| 300136 | 信维通信 | 404,700.00 | 25,091,400.00 | 5.13 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 598,800.00 | 24,957,984.00 | 5.10 |
| 605598 | 上海港湾 | 335,100.00 | 23,282,748.00 | 4.76 |
| 01347 | 华虹半导体 | 331,372.00 | 22,238,125.07 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,607,540.33 | 75.36 | 94.03 |
| 建筑业 | 23,282,748.00 | 4.76 | 5.94 |
| 采矿业 | 66,089.52 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,153.39 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.77 | - | 13.48 | 489,139,281.15 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
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