基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) |
净值：
1.0933
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0933 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,700.00 | 33,909,000.00 | 9.06 |
| 603950 | 长源东谷 | 333,400.00 | 28,148,962.00 | 7.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 314,900.00 | 25,395,068.78 | 6.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 165,900.00 | 11,679,360.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 228,800.00 | 10,922,912.00 | 2.92 |
| 000975 | 山金国际 | 584,600.00 | 9,938,200.00 | 2.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 322,600.00 | 8,790,850.00 | 2.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 452,900.00 | 7,948,395.00 | 2.12 |
| 002384 | 东山精密 | 28,100.00 | 7,372,035.00 | 1.97 |
| 002049 | 紫光国微 | 78,900.00 | 7,002,375.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,914,448.49 | 48.58 | 68.80 |
| 采矿业 | 29,733,402.87 | 7.94 | 11.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,029,382.07 | 4.55 | 6.44 |
| 金融业 | 13,582,021.00 | 3.63 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,472,649.96 | 2.80 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,864,421.00 | 1.57 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,994,541.36 | 0.53 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,992,391.00 | 0.53 | 0.75 |
| 建筑业 | 838,246.20 | 0.22 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 704,750.00 | 0.19 | 0.27 |
| 教育 | 205,808.00 | 0.05 | 0.08 |
| 房地产业 | 89,262.00 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 685.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.49 | 1.83 | 4.25 | 374,472,729.65 |
| 2026-03-31 | 90.91 | 1.29 | 8.08 | 366,814,740.39 |
| 2025-12-31 | 94.85 | 0.34 | 6.47 | 380,349,386.42 |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.27 | 12.19 | 372,051,158.07 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.97 | 12,736,017.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 孙迪 | 408 | 22.83 |
| 2025-03-06 | 2026-04-21 | 田文舟 | 411 | 22.87 |
| 2022-10-18 | 2025-03-06 | 张东一 | 870 | -10.22 |
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