基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大安全主题混合C(013618) |
净值：
2.4580
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：2.4580 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 705,101.00 | 29,741,160.18 | 5.32 |
| 000733 | 振华科技 | 515,800.00 | 25,913,792.00 | 4.64 |
| 603267 | 鸿远电子 | 425,400.00 | 24,953,964.00 | 4.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 332,240.00 | 23,864,799.20 | 4.27 |
| 688122 | 西部超导 | 355,487.00 | 23,138,648.83 | 4.14 |
| 302132 | 中航成飞 | 252,500.00 | 22,762,875.00 | 4.07 |
| 603678 | 火炬电子 | 555,400.00 | 21,588,398.00 | 3.86 |
| 300593 | 新雷能 | 916,250.00 | 20,560,650.00 | 3.68 |
| 688070 | 纵横股份 | 377,682.00 | 20,440,149.84 | 3.66 |
| 688636 | 智明达 | 461,166.00 | 15,854,887.08 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,721,782.22 | 82.95 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,413,369.00 | 2.94 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.89 | - | 18.58 | 559,021,938.55 |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
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