基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大安全主题混合C(013618) |
净值：
2.8870
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：2.8870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 279,700.00 | 28,053,910.00 | 6.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 480,740.00 | 26,993,551.00 | 5.82 |
| 300593 | 新雷能 | 838,150.00 | 24,943,344.00 | 5.38 |
| 000733 | 振华科技 | 466,800.00 | 24,464,988.00 | 5.28 |
| 600893 | 航发动力 | 591,401.00 | 23,673,782.03 | 5.11 |
| 603678 | 火炬电子 | 597,600.00 | 21,107,232.00 | 4.55 |
| 688636 | 智明达 | 461,166.00 | 19,756,351.44 | 4.26 |
| 688070 | 纵横股份 | 333,731.00 | 18,488,697.40 | 3.99 |
| 002414 | 高德红外 | 1,231,100.00 | 18,060,237.00 | 3.90 |
| 603267 | 鸿远电子 | 327,400.00 | 17,820,382.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,697,048.37 | 85.17 | 96.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,064,482.32 | 2.17 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,048,021.75 | 1.09 | 1.23 |
| 采矿业 | 79,312.76 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 14.26 | 463,429,696.65 |
| 2025-09-30 | 85.89 | - | 18.58 | 559,021,938.55 |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
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