基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动态灵活配置混合C(013619) |
净值：
4.7910
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：4.7910 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300990 | 同飞股份 | 401,800.00 | 42,217,126.00 | 6.44 |
| 688388 | 嘉元科技 | 837,533.00 | 36,851,452.00 | 5.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 241,600.00 | 36,844,000.00 | 5.62 |
| 300260 | 新莱应材 | 259,000.00 | 26,019,140.00 | 3.97 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,295,900.00 | 24,246,289.00 | 3.70 |
| 688097 | 博众精工 | 344,228.00 | 21,703,575.40 | 3.31 |
| 688411 | 海博思创 | 69,871.00 | 20,346,435.20 | 3.10 |
| 002438 | 江苏神通 | 1,288,800.00 | 19,241,784.00 | 2.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 42,896.00 | 18,445,280.00 | 2.81 |
| 301511 | 德福科技 | 123,500.00 | 17,765,475.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,070,675.21 | 56.11 | 83.30 |
| 金融业 | 31,801,690.00 | 4.85 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,535,100.00 | 4.20 | 6.23 |
| 采矿业 | 9,804,791.40 | 1.49 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,642,400.00 | 0.71 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.36 | - | 32.14 | 655,977,938.71 |
| 2026-03-31 | 70.02 | - | 32.58 | 700,845,282.93 |
| 2025-12-31 | 75.62 | 4.18 | 20.80 | 852,055,989.03 |
| 2025-09-30 | 78.12 | 9.68 | 13.38 | 922,131,224.50 |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
微信公众号
证券之星APP
