基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动态灵活配置混合C(013619) |
净值：
4.5480
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：4.5480 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 2,356,600.00 | 68,223,570.00 | 8.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,441,000.00 | 57,636,750.00 | 6.76 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,227,100.00 | 40,580,197.00 | 4.76 |
| 002080 | 中材科技 | 1,092,700.00 | 39,708,718.00 | 4.66 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,548,057.00 | 38,794,308.42 | 4.55 |
| 300395 | 菲利华 | 328,900.00 | 32,988,670.00 | 3.87 |
| 002364 | 中恒电气 | 1,068,900.00 | 28,261,716.00 | 3.32 |
| 002340 | 格林美 | 3,274,100.00 | 27,371,476.00 | 3.21 |
| 688146 | 中船特气 | 620,314.00 | 25,060,685.60 | 2.94 |
| 002409 | 雅克科技 | 338,000.00 | 25,045,800.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,087,825.35 | 56.11 | 74.20 |
| 住宿和餐饮业 | 82,002,084.00 | 9.62 | 12.73 |
| 批发和零售业 | 35,611,986.54 | 4.18 | 5.53 |
| 金融业 | 22,474,352.00 | 2.64 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,771,972.00 | 2.56 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,230,555.00 | 0.50 | 0.66 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.62 | 4.18 | 20.80 | 852,055,989.03 |
| 2025-09-30 | 78.12 | 9.68 | 13.38 | 922,131,224.50 |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
微信公众号
证券之星APP
