基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) |
净值：
1.1798
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.1798 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 469,000.00 | 11,594,899.40 | 8.34 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 253,800.00 | 10,951,470.00 | 7.88 |
| 002244 | 滨江集团 | 865,400.00 | 8,446,304.00 | 6.08 |
| 01308 | 海丰国际 | 259,000.00 | 7,793,552.42 | 5.61 |
| 600016 | 民生银行 | 2,047,100.00 | 7,758,509.00 | 5.58 |
| 00586 | 海螺创业 | 757,500.00 | 7,638,091.42 | 5.50 |
| 601233 | 桐昆股份 | 418,600.00 | 7,555,730.00 | 5.44 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 48,900.00 | 7,516,986.00 | 5.41 |
| 689009 | 九号公司 | 166,976.00 | 7,383,678.72 | 5.31 |
| 603699 | 纽威股份 | 134,400.00 | 6,492,864.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,449,134.86 | 20.47 | 41.34 |
| 采矿业 | 19,749,307.00 | 14.21 | 28.70 |
| 金融业 | 12,175,993.00 | 8.76 | 17.69 |
| 房地产业 | 8,446,304.00 | 6.08 | 12.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.80 | 5.45 | 2.47 | 138,973,333.29 |
| 2025-12-31 | 90.48 | 5.27 | 5.52 | 156,613,340.52 |
| 2025-09-30 | 91.34 | 5.26 | 5.95 | 171,570,705.11 |
| 2025-06-30 | 91.21 | 5.63 | 2.36 | 190,229,749.60 |
| 2025-03-31 | 91.85 | 4.75 | 3.28 | 245,852,227.21 |
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