广发集悦债券C
(013629)
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累计净值：1.0229
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0229 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.0254 | 0.50% |
| 2026-11-10 | 1.0203 | 0.16% |
| 2026-11-09 | 1.0187 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.0182 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 1.0237 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.0216 | 1.17% |
| 2026-11-03 | 1.0098 | -0.71% |
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基金全称
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广发集悦债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚 王海涛 刘兴旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.70亿元
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份额规模
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46.9974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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-6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.65%
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最近两年
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2.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 133,200.00 | 206,011,116.00 | 2.44 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,990,000.00 | 163,822,100.00 | 1.94 |
| 688123 | 聚辰股份 | 783,690.00 | 125,139,619.20 | 1.48 |
| 688531 | 日联科技 | 950,000.00 | 118,332,000.00 | 1.40 |
| 301717 | 超纯应材 | 299,994.00 | 101,397,972.00 | 1.20 |
| 688809 | 强一股份 | 170,000.00 | 83,068,800.00 | 0.98 |
| 300201 | 海伦哲 | 6,000,000.00 | 76,320,000.00 | 0.90 |
| 002080 | 中材科技 | 719,200.00 | 38,944,680.00 | 0.46 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 261,000.00 | 37,662,404.92 | 0.45 |
| 002025 | 航天电器 | 560,000.00 | 37,525,600.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,345,388,625.92 | 15.95 | 92.83 |
| 采矿业 | 47,014,665.00 | 0.56 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,640,000.00 | 0.38 | 2.18 |
| 金融业 | 15,721,375.20 | 0.19 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,540,000.00 | 0.11 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.26 | 81.82 | 0.32 | 8,434,859,415.19 |
| 2026-06-30 | 19.88 | 83.88 | 0.61 | 8,883,965,651.61 |
| 2026-03-31 | 19.60 | 83.71 | 1.01 | 4,353,314,711.44 |
| 2025-12-31 | 18.46 | 83.12 | 11.43 | 385,819,936.70 |
| 2025-09-30 | 14.33 | 108.78 | 1.12 | 422,910,775.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 刘兴旺 | 154 | -7.20 |
| 2026-01-06 | - | 王海涛 | 311 | -3.00 |
| 2022-01-06 | - | 曾刚 | 1772 | 2.54 |
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