基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630) |
净值：
1.0841
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0841 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 275,900.00 | 9,510,273.00 | 8.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 777,600.00 | 9,004,608.00 | 7.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,800.00 | 8,099,932.44 | 6.94 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 441,600.00 | 7,145,088.00 | 6.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 208,000.00 | 7,076,160.00 | 6.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 581,000.00 | 6,042,400.00 | 5.18 |
| 02318 | 中国平安 | 97,000.00 | 5,707,943.95 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 4,706,950.39 | 4.03 |
| 002126 | 银轮股份 | 101,700.00 | 3,844,260.00 | 3.29 |
| 01818 | 招金矿业 | 137,000.00 | 3,803,802.64 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,874,648.00 | 42.74 | 66.84 |
| 采矿业 | 12,313,702.00 | 10.55 | 16.50 |
| 金融业 | 8,895,328.00 | 7.62 | 11.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,028,840.00 | 1.74 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,508,282.70 | 1.29 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.54 | 5.69 | 3.55 | 116,680,679.33 |
| 2025-09-30 | 90.41 | 5.43 | 4.37 | 143,098,255.48 |
| 2025-06-30 | 89.04 | 5.69 | 5.51 | 130,352,554.97 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.68 | 0.97 | 135,154,350.06 |
| 2024-12-31 | 89.11 | 6.53 | 4.70 | 137,195,364.72 |
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