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华安乾煜债券发起式A(013650)
华安乾煜债券发起式A
(013650)
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累计净值：1.1837
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1837 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.1863 | 0.10% |
| 2025-11-12 | 1.1851 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.1861 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.1867 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.1854 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.1872 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.1860 | -0.02% |
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基金全称
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华安乾煜债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山 邹维娜 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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149.22亿元
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份额规模
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125.1466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.72%
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最近两年
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14.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,263,940.00 | 162,618,810.20 | 0.80 |
| 002472 | 双环传动 | 3,223,100.00 | 160,542,611.00 | 0.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 3,540,000.00 | 147,547,200.00 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 5,600,000.00 | 146,328,000.00 | 0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 5,310,356.00 | 144,016,854.72 | 0.71 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,750,000.00 | 134,100,000.00 | 0.66 |
| 001696 | 宗申动力 | 5,400,000.00 | 132,516,000.00 | 0.65 |
| 002389 | 航天彩虹 | 5,709,912.00 | 131,956,066.32 | 0.65 |
| 600699 | 均胜电子 | 3,550,000.00 | 123,611,000.00 | 0.61 |
| 601881 | 中国银河 | 6,750,300.00 | 119,952,831.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,552,533,947.59 | 12.61 | 70.29 |
| 金融业 | 404,171,469.81 | 2.00 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,872,000.00 | 1.56 | 8.67 |
| 采矿业 | 187,544,000.00 | 0.93 | 5.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,450,640.93 | 0.85 | 4.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.95 | 81.86 | 0.11 | 20,235,495,352.12 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 89.93 | 0.20 | 8,118,345,498.04 |
| 2025-03-31 | 18.38 | 95.44 | 0.25 | 6,779,405,267.53 |
| 2024-12-31 | 18.42 | 85.58 | 0.27 | 4,072,625,728.47 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 98.41 | 2.67 | 3,070,881,585.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 166 | 4.36 |
| 2022-10-17 | - | 邹维娜 | 1127 | 16.85 |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1272 | 17.45 |
| 2022-03-31 | 2025-06-04 | 魏媛媛 | 1161 | 13.43 |
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