基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) |
净值：
1.1441
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1441 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 56,600.00 | 3,119,226.00 | 6.61 |
| 600036 | 招商银行 | 64,100.00 | 2,590,281.00 | 5.49 |
| 600030 | 中信证券 | 84,897.00 | 2,538,420.30 | 5.38 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,900.00 | 2,380,869.25 | 5.04 |
| 00005 | 汇丰控股 | 21,200.00 | 2,117,456.25 | 4.48 |
| 000415 | 渤海租赁 | 528,600.00 | 1,855,386.00 | 3.93 |
| 300059 | 东方财富 | 67,700.00 | 1,836,024.00 | 3.89 |
| 601077 | 渝农商行 | 274,300.00 | 1,807,637.00 | 3.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 167,000.00 | 1,675,010.00 | 3.55 |
| 000776 | 广发证券 | 73,700.00 | 1,642,036.00 | 3.48 |
| 03968 | 招商银行 | 16,000.00 | 683,055.12 | 1.45 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 121,000.00 | 663,928.19 | 1.41 |
| 01776 | 广发证券 | 27,600.00 | 511,524.43 | 1.08 |
| 06030 | 中信证券 | 18,000.00 | 506,156.11 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 8.02 | 47,220,717.93 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 8.65 | 81,062,552.03 |
| 2025-03-31 | 76.98 | - | 21.37 | 115,538,083.59 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 6.97 | 4.39 | 131,515,173.76 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 5.63 | 3.19 | 162,148,020.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 熊健 | 1055 | 44.08 |
| 2021-10-27 | 2023-12-25 | 吴刚 | 789 | -23.45 |
| 2021-10-27 | 2023-04-19 | 王可汗 | 539 | -9.87 |
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