基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河成长优选一年持有混合A(013665) |
净值：
0.8916
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.8916 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 29,500.00 | 4,936,530.00 | 6.78 |
| 603939 | 益丰药房 | 164,300.00 | 3,829,833.00 | 5.26 |
| 600801 | 华新建材 | 147,100.00 | 3,500,980.00 | 4.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,398,274.00 | 4.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 84,300.00 | 3,158,721.00 | 4.34 |
| 000651 | 格力电器 | 78,800.00 | 3,016,464.00 | 4.14 |
| 301376 | 致欧科技 | 125,400.00 | 2,792,658.00 | 3.84 |
| 000333 | 美的集团 | 32,500.00 | 2,603,250.00 | 3.58 |
| 002956 | 西麦食品 | 146,260.00 | 2,569,788.20 | 3.53 |
| 002371 | 北方华创 | 3,855.00 | 2,374,564.35 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,739,111.58 | 64.19 | 76.04 |
| 批发和零售业 | 7,309,155.00 | 10.04 | 11.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,936,530.00 | 6.78 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479,208.66 | 2.03 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,980.00 | 0.92 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 337,221.00 | 0.46 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.42 | - | 16.18 | 72,811,838.36 |
| 2026-06-30 | 90.48 | - | 9.68 | 80,208,818.87 |
| 2026-03-31 | 85.99 | - | 14.40 | 74,711,159.41 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.99 | 86,464,708.28 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 7.50 | 98,197,562.43 |
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