基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国信享回报12个月持有混合A(013678) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2620 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 246,900.00 | 6,594,699.00 | 5.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 82,400.00 | 3,316,600.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 50,400.00 | 2,861,712.00 | 2.22 |
| 000933 | 神火股份 | 92,400.00 | 2,845,920.00 | 2.20 |
| 02628 | 中国人寿 | 128,000.00 | 2,780,160.00 | 2.15 |
| 603393 | 新天然气 | 76,800.00 | 2,764,032.00 | 2.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 90,279.00 | 2,529,617.58 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,800.00 | 2,512,896.00 | 1.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 78,500.00 | 2,241,175.00 | 1.74 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 85,200.00 | 1,940,856.00 | 1.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,606,800.00 | 1.24 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 367,430.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,771,664.20 | 9.89 | 39.09 |
| 采矿业 | 12,424,195.00 | 9.62 | 38.02 |
| 金融业 | 3,487,995.00 | 2.70 | 10.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,399,689.00 | 2.63 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 592,999.00 | 0.46 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.85 | 57.71 | 3.59 | 129,152,364.37 |
| 2025-12-31 | 22.58 | 65.83 | 5.88 | 136,272,215.40 |
| 2025-09-30 | 22.42 | 67.07 | 5.44 | 151,925,969.65 |
| 2025-06-30 | 39.32 | 58.85 | 4.19 | 157,201,440.63 |
| 2025-03-31 | 32.30 | 68.64 | 1.99 | 169,770,598.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 645 | 16.96 |
| 2021-10-27 | - | 易智泉 | 1660 | 26.20 |
| 2021-10-27 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1015 | 7.90 |
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