基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合C(013681) |
净值：
1.3667
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3667 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 10,261,400.00 | 58,489,980.00 | 5.27 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,662,100.00 | 48,117,795.00 | 4.33 |
| 02273 | 固生堂 | 1,814,100.00 | 46,206,585.53 | 4.16 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,668,230.00 | 42,339,677.40 | 3.81 |
| 001301 | 尚太科技 | 355,400.00 | 30,496,874.00 | 2.75 |
| 300835 | 龙磁科技 | 430,600.00 | 28,238,748.00 | 2.54 |
| 002222 | 福晶科技 | 477,013.00 | 26,874,912.42 | 2.42 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1,157,681.00 | 25,063,793.65 | 2.26 |
| 300331 | 苏大维格 | 738,000.00 | 23,881,680.00 | 2.15 |
| 600030 | 中信证券 | 793,500.00 | 22,781,385.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,670,761.31 | 58.95 | 76.08 |
| 金融业 | 55,857,491.00 | 5.03 | 6.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,429,877.40 | 4.54 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,208,894.00 | 2.99 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,478,861.00 | 2.47 | 3.19 |
| 采矿业 | 22,820,218.24 | 2.05 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,006,907.74 | 1.44 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 122.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 10.15 | 1,110,533,600.40 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 9.54 | 1,177,983,767.67 |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.55 | 1,373,154,181.25 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.55 | 1,427,545,214.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | - | 13.52 | 1,209,872,771.82 |
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