基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合C(013681) |
净值：
1.6977
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日增长率：
-2.79%
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累计净值：1.6977 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,929,980.00 | 68,931,849.20 | 3.07 |
| 001301 | 尚太科技 | 913,100.00 | 67,825,068.00 | 3.02 |
| 02273 | 固生堂 | 2,758,600.00 | 66,494,770.26 | 2.96 |
| 002225 | 濮耐股份 | 12,742,500.00 | 66,261,000.00 | 2.95 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,603,300.00 | 59,466,397.00 | 2.65 |
| 002222 | 福晶科技 | 779,213.00 | 53,002,068.26 | 2.36 |
| 300776 | 帝尔激光 | 679,880.00 | 49,597,246.00 | 2.21 |
| 300331 | 苏大维格 | 1,168,700.00 | 48,910,095.00 | 2.18 |
| 688359 | 三孚新科 | 631,982.00 | 48,517,258.14 | 2.16 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,668,230.00 | 41,855,890.70 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,419,849,518.86 | 63.17 | 80.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,852,040.00 | 2.84 | 3.60 |
| 金融业 | 60,763,286.30 | 2.70 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,279,345.00 | 2.24 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,000,814.70 | 2.18 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 41,720,907.00 | 1.86 | 2.35 |
| 采矿业 | 27,012,904.86 | 1.20 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,535,368.00 | 1.14 | 1.44 |
| 房地产业 | 22,700,361.20 | 1.01 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,398,499.06 | 0.51 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,524,065.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.83 | 0.18 | 14.15 | 2,247,838,614.49 |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 10.15 | 1,110,533,600.40 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 9.54 | 1,177,983,767.67 |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.55 | 1,373,154,181.25 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.55 | 1,427,545,214.91 |
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