首页 > 基金> 兴华安恒纯债A(013691)
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兴华安恒纯债A

(013691)
净值：
1.0666
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1442 2026-05-20
  • 净值走势
兴华安恒纯债A(013691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-201.06660.01%
2026-05-191.06650.01%
2026-05-181.06640.03%
2026-05-151.06610.01%
2026-05-141.06600.00%
2026-05-131.06600.01%
2026-05-121.06590.00%
2026-05-111.06590.01%
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基金情况

基金全称 兴华安恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 周天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1081亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.11%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.671.4614,790,463.11
2025-12-31-65.077.2066,003,254.16
2025-09-30-96.018.061,365,989.75
2025-06-30-6.1494.0052,945,881.47
2025-03-31-28.105.69722,289.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-周天8849.19
2021-11-102023-12-20吕智卓7705.26
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