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首页 > 基金> 兴华安恒纯债A(013691)
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兴华安恒纯债A

(013691)
净值：
1.0595
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1371 2025-11-14
  • 净值走势
兴华安恒纯债A(013691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05950.02%
2025-11-131.05930.00%
2025-11-121.05930.03%
2025-11-111.05900.04%
2025-11-101.05860.11%
2025-11-071.05740.03%
2025-11-061.05710.06%
2025-11-051.05650.03%
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基金情况

基金全称 兴华安恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 周天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.55%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 5.31%
最近两年 9.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.018.061,365,989.75
2025-06-30-6.1494.0052,945,881.47
2025-03-31-28.105.69722,289.72
2024-12-31-105.601.331,076,126,937.04
2024-09-30-123.181.971,064,765,466.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-周天6998.47
2021-11-102023-12-20吕智卓7705.26
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