基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛兴一年持有期混合(013693) |
净值：
1.7214
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7214 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,400.00 | 5,085,670.53 | 8.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,400.00 | 5,013,450.00 | 8.71 |
| 000426 | 兴业银锡 | 77,100.00 | 2,744,760.00 | 4.77 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 232,000.00 | 2,602,574.24 | 4.52 |
| 688800 | 瑞可达 | 28,800.00 | 2,390,400.00 | 4.15 |
| 002956 | 西麦食品 | 84,400.00 | 2,373,328.00 | 4.12 |
| 300408 | 三环集团 | 41,300.00 | 1,889,475.00 | 3.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 21,900.00 | 1,850,769.00 | 3.22 |
| 06160 | 百济神州 | 9,800.00 | 1,587,083.99 | 2.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 81,000.00 | 1,558,325.47 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,029,962.72 | 41.75 | 74.60 |
| 采矿业 | 6,821,999.00 | 11.85 | 21.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,221,808.00 | 2.12 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,548.00 | 0.24 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.00 | 5.26 | 5.62 | 57,563,326.05 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 4.88 | 5.03 | 61,844,234.54 |
| 2025-06-30 | 87.59 | 5.29 | 7.28 | 58,820,277.04 |
| 2025-03-31 | 90.50 | 5.15 | 5.10 | 65,010,023.51 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 5.49 | 3.18 | 74,093,145.09 |
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