基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛兴一年持有期混合(013693) |
净值：
1.5205
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.5205 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 30,300.00 | 6,462,990.00 | 10.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,400.00 | 5,689,873.96 | 9.20 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 300,000.00 | 4,579,507.68 | 7.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 103,800.00 | 3,413,982.00 | 5.52 |
| 01347 | 华虹半导体 | 34,000.00 | 2,483,305.60 | 4.02 |
| 300408 | 三环集团 | 49,100.00 | 2,274,803.00 | 3.68 |
| 06160 | 百济神州 | 10,900.00 | 2,042,044.11 | 3.30 |
| 603379 | 三美股份 | 33,000.00 | 1,941,060.00 | 3.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,900.00 | 1,438,217.39 | 2.33 |
| 002299 | 圣农发展 | 79,718.00 | 1,437,315.54 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,786,049.74 | 43.31 | 80.82 |
| 采矿业 | 4,047,759.00 | 6.55 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,370.00 | 2.14 | 4.00 |
| 金融业 | 982,800.00 | 1.59 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.70 | 4.88 | 5.03 | 61,844,234.54 |
| 2025-06-30 | 87.59 | 5.29 | 7.28 | 58,820,277.04 |
| 2025-03-31 | 90.50 | 5.15 | 5.10 | 65,010,023.51 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 5.49 | 3.18 | 74,093,145.09 |
| 2024-09-30 | 90.55 | 4.60 | 4.53 | 103,417,198.01 |
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