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弘毅远方久盈混合A(013694)
弘毅远方久盈混合A
(013694)
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累计净值：1.0326
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2026-07-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-30 | 1.0326 | 0.03% |
| 2026-07-29 | 1.0323 | 0.21% |
| 2026-07-28 | 1.0301 | -0.13% |
| 2026-07-27 | 1.0314 | 0.20% |
| 2026-07-24 | 1.0293 | -0.20% |
| 2026-07-23 | 1.0314 | 0.05% |
| 2026-07-22 | 1.0309 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 1.0309 | 0.11% |
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基金全称
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弘毅远方久盈混合型证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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马佳 伍银
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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2.0095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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5.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 3,900.00 | 414,102.00 | 0.16 |
| 300033 | 同花顺 | 1,480.00 | 356,680.00 | 0.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,700.00 | 349,272.00 | 0.14 |
| 002415 | 海康威视 | 9,400.00 | 321,480.00 | 0.13 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,800.00 | 305,760.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 11,300.00 | 299,111.00 | 0.12 |
| 603444 | 吉比特 | 800.00 | 286,736.00 | 0.11 |
| 600211 | 西藏药业 | 7,600.00 | 284,164.00 | 0.11 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,600.00 | 264,576.00 | 0.10 |
| 300841 | 康华生物 | 5,300.00 | 252,068.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,057,750.00 | 3.16 | 52.18 |
| 金融业 | 1,840,940.20 | 0.72 | 11.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,277,607.45 | 0.50 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041,086.00 | 0.41 | 6.74 |
| 采矿业 | 918,223.60 | 0.36 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874,489.00 | 0.34 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 420,799.80 | 0.16 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398,798.00 | 0.16 | 2.58 |
| 建筑业 | 379,577.00 | 0.15 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,522.00 | 0.06 | 1.01 |
| 房地产业 | 75,578.00 | 0.03 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.05 | 79.61 | 8.96 | 255,231,972.57 |
| 2026-03-31 | 29.49 | 61.89 | 2.64 | 32,625,799.81 |
| 2025-12-31 | 23.84 | 59.92 | 8.62 | 32,248,992.51 |
| 2025-09-30 | 18.30 | 70.05 | 2.99 | 43,894,863.66 |
| 2025-06-30 | 13.28 | 76.38 | 1.55 | 43,135,278.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 伍银 | 1061 | 4.53 |
| 2023-06-02 | - | 马佳 | 1157 | 6.49 |
| 2022-06-07 | 2022-07-08 | 周鹏 | 31 | 1.70 |
| 2022-06-07 | 2023-07-12 | 葛亮 | 400 | -2.15 |
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