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弘毅远方久盈混合A(013694)
弘毅远方久盈混合A
(013694)
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累计净值：1.0016
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0016 | -0.53% |
| 2025-11-13 | 1.0069 | 0.20% |
| 2025-11-12 | 1.0049 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0053 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 1.0080 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.0059 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.0080 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.0058 | 0.02% |
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基金全称
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弘毅远方久盈混合型证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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马佳 伍银
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.84%
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最近两年
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3.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 4,500.00 | 483,750.00 | 1.10 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 397,600.00 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 380,902.00 | 0.87 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 371,770.00 | 0.85 |
| 600563 | 法拉电子 | 2,300.00 | 290,720.00 | 0.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,300.00 | 276,606.00 | 0.63 |
| 603816 | 顾家家居 | 8,900.00 | 268,513.00 | 0.61 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,100.00 | 248,105.00 | 0.57 |
| 603297 | 永新光学 | 2,200.00 | 247,610.00 | 0.56 |
| 300770 | 新媒股份 | 5,200.00 | 247,520.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,432,160.25 | 12.38 | 67.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,033,009.00 | 2.35 | 12.86 |
| 金融业 | 598,062.00 | 1.36 | 7.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,902.00 | 0.87 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,957.00 | 0.68 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,873.00 | 0.54 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 51,119.00 | 0.12 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.30 | 70.05 | 2.99 | 43,894,863.66 |
| 2025-06-30 | 13.28 | 76.38 | 1.55 | 43,135,278.15 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 79.01 | 2.82 | 43,406,374.05 |
| 2024-12-31 | 15.36 | 74.38 | 3.19 | 46,679,496.55 |
| 2024-09-30 | 8.18 | 46.21 | 2.57 | 47,415,307.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 伍银 | 803 | 1.25 |
| 2023-06-02 | - | 马佳 | 899 | 3.15 |
| 2022-06-07 | 2022-07-08 | 周鹏 | 31 | 1.70 |
| 2022-06-07 | 2023-07-12 | 葛亮 | 400 | -2.15 |
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