首页 > 基金> 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A

(013696)
净值：
1.1720
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1720 2026-08-11
  • 净值走势
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1720-0.04%
2026-08-101.17250.13%
2026-08-071.17100.26%
2026-08-061.1680-0.09%
2026-08-051.16900.30%
2026-08-041.16550.36%
2026-08-031.16130.03%
2026-07-311.16090.38%
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基金情况

基金全称 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.1945亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 0.77%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 7.10%
最近两年 15.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920055隆源股份100.003,780.000.00
920188悦龙科技100.002,529.000.00
920011晨光电机100.001,550.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,859.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.191.36230,954,713.35
2026-03-31-5.241.53232,227,282.12
2025-12-31-5.142.55235,950,633.51
2025-09-30-5.042.70239,655,085.25
2025-06-30-5.630.80251,942,228.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-杨喆161217.25
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