基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫益一年定开混合C(013713) |
净值：
0.9879
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9879 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301292 | 海科新源 | 4,900.00 | 457,170.00 | 7.21 |
| 600141 | 兴发集团 | 11,400.00 | 380,532.00 | 6.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 31,400.00 | 376,800.00 | 5.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,200.00 | 369,240.00 | 5.82 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,900.00 | 367,500.00 | 5.79 |
| 000830 | 鲁西化工 | 22,800.00 | 365,940.00 | 5.77 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,900.00 | 360,490.00 | 5.68 |
| 600143 | 金发科技 | 20,500.00 | 342,350.00 | 5.40 |
| 600096 | 云天化 | 9,900.00 | 330,561.00 | 5.21 |
| 002759 | 天际股份 | 9,100.00 | 313,950.00 | 4.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.96 | - | 21.20 | 6,341,964.69 |
| 2025-12-31 | 51.10 | - | 52.84 | 6,299,246.69 |
| 2025-09-30 | 32.80 | - | 66.93 | 6,283,558.61 |
| 2025-06-30 | 30.42 | - | 69.75 | 6,123,848.17 |
| 2025-03-31 | 32.16 | - | 67.93 | 54,895,814.27 |
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