基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫益一年定开混合C(013713) |
净值：
1.0620
|
日增长率：
-1.04%
|
累计净值：1.0620 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 35,000.00 | 272,300.00 | 4.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,900.00 | 233,541.00 | 3.71 |
| 300002 | 神州泰岳 | 18,500.00 | 213,120.00 | 3.38 |
| 600908 | 无锡银行 | 30,000.00 | 177,900.00 | 2.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 8,100.00 | 177,147.00 | 2.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,500.00 | 174,675.00 | 2.77 |
| 600027 | 华电国际 | 35,000.00 | 173,600.00 | 2.76 |
| 000776 | 广发证券 | 6,600.00 | 145,332.00 | 2.31 |
| 601988 | 中国银行 | 25,000.00 | 143,250.00 | 2.27 |
| 601939 | 建设银行 | 10,000.00 | 92,800.00 | 1.47 |
| 03988 | 中国银行 | 14,000.00 | 56,397.06 | 0.90 |
| 00939 | 建设银行 | 8,000.00 | 55,566.09 | 0.88 |
| 01776 | 广发证券 | 3,200.00 | 50,898.25 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,273,341.00 | 20.21 | 42.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,459.00 | 8.64 | 18.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,900.00 | 7.08 | 15.03 |
| 制造业 | 410,386.00 | 6.51 | 13.84 |
| 采矿业 | 191,100.00 | 3.03 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,800.00 | 1.60 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 51.10 | - | 52.84 | 6,299,246.69 |
| 2025-09-30 | 32.80 | - | 66.93 | 6,283,558.61 |
| 2025-06-30 | 30.42 | - | 69.75 | 6,123,848.17 |
| 2025-03-31 | 32.16 | - | 67.93 | 54,895,814.27 |
| 2024-12-31 | 38.04 | - | 61.82 | 54,742,695.36 |
微信公众号
证券之星APP
