基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦泰利12个月持有混合A(013714) |
净值：
1.1819
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.1819 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 15,500.00 | 2,586,640.00 | 7.84 |
| 300835 | 龙磁科技 | 18,500.00 | 1,459,465.00 | 4.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,500.00 | 1,295,000.00 | 3.92 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,000.00 | 340,800.00 | 1.03 |
| 300567 | 精测电子 | 2,500.00 | 314,250.00 | 0.95 |
| 001267 | 汇绿生态 | 8,000.00 | 302,080.00 | 0.92 |
| 000988 | 华工科技 | 2,500.00 | 258,750.00 | 0.78 |
| 300604 | 长川科技 | 2,000.00 | 242,100.00 | 0.73 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 206,600.00 | 0.63 |
| 601377 | 兴业证券 | 25,000.00 | 146,750.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,116,965.00 | 12.47 | 57.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,640.00 | 7.84 | 36.16 |
| 建筑业 | 302,080.00 | 0.92 | 4.22 |
| 金融业 | 146,750.00 | 0.44 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.67 | 73.14 | 6.16 | 33,009,905.72 |
| 2025-12-31 | 21.99 | 68.05 | 10.53 | 54,819,107.33 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 69.37 | 18.58 | 59,170,899.43 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 72.68 | 25.66 | 68,133,287.98 |
| 2025-03-31 | 11.65 | 61.83 | 27.29 | 73,517,160.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 吕拙愚 | 426 | 21.21 |
| 2022-01-21 | - | 崔建波 | 1620 | 18.19 |
| 2022-01-21 | 2025-05-29 | 王靖 | 1224 | -1.92 |
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