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首页 > 基金> 方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)
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方正富邦泰利12个月持有混合A

(013714)
净值：
0.9819
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9819 2025-12-31
  • 净值走势
方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.98190.02%
2025-12-300.98170.15%
2025-12-290.9802-0.27%
2025-12-260.98290.02%
2025-12-250.98270.00%
2025-12-240.98270.12%
2025-12-230.98150.11%
2025-12-220.98040.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 崔建波 吕拙愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5917亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.87%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600557康缘药业180,000.002,698,200.004.56
603590康辰药业35,000.001,883,000.003.18
002262恩华药业60,000.001,632,000.002.76
600908无锡银行100,000.00588,000.000.99
600958东方证券42,000.00480,480.000.81
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,213,200.0010.5085.33
金融业1,068,480.001.8114.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-3012.3169.3718.5859,170,899.43
2025-06-300.9172.6825.6668,133,287.98
2025-03-3111.6561.8327.2973,517,160.11
2024-12-3111.7264.1624.9278,920,184.87
2024-09-3031.6361.347.7081,996,715.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-吕拙愚2480.70
2022-01-21-崔建波1442-1.81
2022-01-212025-05-29王靖1224-1.92
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