基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦泰利12个月持有混合A(013714) |
净值：
1.0477
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0477 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 19,500.00 | 963,885.00 | 4.45 |
| 001267 | 汇绿生态 | 15,000.00 | 492,450.00 | 2.27 |
| 301629 | 矽电股份 | 1,700.00 | 452,540.00 | 2.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 1.87 |
| 688307 | 中润光学 | 9,000.00 | 395,370.00 | 1.83 |
| 300731 | 科创新源 | 8,000.00 | 343,360.00 | 1.59 |
| 688800 | 瑞可达 | 5,000.00 | 280,900.00 | 1.30 |
| 300620 | 光库科技 | 800.00 | 216,384.00 | 1.00 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5,000.00 | 183,950.00 | 0.85 |
| 001399 | 惠科股份 | 5,000.00 | 106,350.00 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.00 | 71.35 | 11.42 | 21,650,727.00 |
| 2026-06-30 | 29.88 | 69.41 | 2.12 | 24,813,954.63 |
| 2026-03-31 | 21.67 | 73.14 | 6.16 | 33,009,905.72 |
| 2025-12-31 | 21.99 | 68.05 | 10.53 | 54,819,107.33 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 69.37 | 18.58 | 59,170,899.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 吕拙愚 | 565 | 7.45 |
| 2022-01-21 | - | 崔建波 | 1759 | 4.77 |
| 2022-01-21 | 2025-05-29 | 王靖 | 1224 | -1.92 |
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