基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦泰利12个月持有混合A(013714) |
净值：
0.9959
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9959 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 93,800.00 | 2,051,406.00 | 3.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,000.00 | 1,438,500.00 | 2.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 1,099,100.00 | 2.00 |
| 603556 | 海兴电力 | 30,000.00 | 1,092,000.00 | 1.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 42,000.00 | 990,780.00 | 1.81 |
| 002364 | 中恒电气 | 35,000.00 | 925,400.00 | 1.69 |
| 300002 | 神州泰岳 | 80,000.00 | 921,600.00 | 1.68 |
| 000776 | 广发证券 | 40,500.00 | 891,810.00 | 1.63 |
| 603444 | 吉比特 | 2,000.00 | 847,700.00 | 1.55 |
| 002555 | 三七互娱 | 31,700.00 | 748,120.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,568,826.00 | 8.33 | 37.90 |
| 金融业 | 4,368,840.00 | 7.97 | 36.24 |
| 制造业 | 3,116,500.00 | 5.69 | 25.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.99 | 68.05 | 10.53 | 54,819,107.33 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 69.37 | 18.58 | 59,170,899.43 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 72.68 | 25.66 | 68,133,287.98 |
| 2025-03-31 | 11.65 | 61.83 | 27.29 | 73,517,160.11 |
| 2024-12-31 | 11.72 | 64.16 | 24.92 | 78,920,184.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 吕拙愚 | 285 | 2.13 |
| 2022-01-21 | - | 崔建波 | 1479 | -0.41 |
| 2022-01-21 | 2025-05-29 | 王靖 | 1224 | -1.92 |
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