基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦泰利12个月持有混合C(013715) |
净值：
1.1028
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1028 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,300.00 | 1,109,790.00 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 4.09 |
| 688508 | 芯朋微 | 9,000.00 | 836,640.00 | 3.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,200.00 | 816,508.00 | 3.29 |
| 688352 | 颀中科技 | 28,000.00 | 677,040.00 | 2.73 |
| 001267 | 汇绿生态 | 12,000.00 | 642,000.00 | 2.59 |
| 688720 | 艾森股份 | 6,000.00 | 606,000.00 | 2.44 |
| 301183 | 东田微 | 2,000.00 | 529,740.00 | 2.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 2,600.00 | 487,526.00 | 1.96 |
| 600330 | 天通股份 | 14,100.00 | 434,844.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,760,050.00 | 23.21 | 77.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,653,148.00 | 6.66 | 22.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.88 | 69.41 | 2.12 | 24,813,954.63 |
| 2026-03-31 | 21.67 | 73.14 | 6.16 | 33,009,905.72 |
| 2025-12-31 | 21.99 | 68.05 | 10.53 | 54,819,107.33 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 69.37 | 18.58 | 59,170,899.43 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 72.68 | 25.66 | 68,133,287.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 吕拙愚 | 505 | 14.59 |
| 2022-01-21 | - | 崔建波 | 1699 | 10.28 |
| 2022-01-21 | 2025-05-29 | 王靖 | 1224 | -3.23 |
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