首页 > 基金> 方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)

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方正富邦泰利12个月持有混合C

(013715)

净值：

0.9632

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9632

2025-11-14

净值走势

方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9632	-0.09%
2025-11-13	0.9641	0.02%
2025-11-12	0.9639	0.02%
2025-11-11	0.9637	0.00%
2025-11-10	0.9637	0.07%
2025-11-07	0.9630	-0.05%
2025-11-06	0.9635	0.03%
2025-11-05	0.9632	-0.02%

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基金情况

基金全称	方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	崔建波吕拙愚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0131亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.28%
最近三月	-1.84%
最近六月	0.00%
最近一年	0.45%
最近两年	0.64%

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基金要闻

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方正富邦泰利12个月持有混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600557	康缘药业	180,000.00	2,698,200.00	4.56
603590	康辰药业	35,000.00	1,883,000.00	3.18
002262	恩华药业	60,000.00	1,632,000.00	2.76
600908	无锡银行	100,000.00	588,000.00	0.99
600958	东方证券	42,000.00	480,480.00	0.81

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,213,200.00	10.50	85.33
金融业	1,068,480.00	1.81	14.67

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	12.31	69.37	18.58	59,170,899.43
2025-06-30	0.91	72.68	25.66	68,133,287.98
2025-03-31	11.65	61.83	27.29	73,517,160.11
2024-12-31	11.72	64.16	24.92	78,920,184.87
2024-09-30	31.63	61.34	7.70	81,996,715.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	吕拙愚	202	0.08
2022-01-21	-	崔建波	1396	-3.68
2022-01-21	2025-05-29	王靖	1224	-3.23

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