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首页 > 基金> 国联恒利纯债A(013716)
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国联恒利纯债A

(013716)
净值：
1.0833
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1323 2025-12-30
  • 净值走势
国联恒利纯债A(013716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.08330.00%
2025-12-291.0833-0.05%
2025-12-261.08380.01%
2025-12-251.08370.01%
2025-12-241.08360.00%
2025-12-231.08360.05%
2025-12-221.08310.01%
2025-12-191.08300.06%
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基金情况

基金全称 国联恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.90亿元 份额规模 12.9186亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.810.011,436,246,651.12
2025-06-30-112.690.042,581,326,331.97
2025-03-31-119.160.012,216,469,708.97
2024-12-31-125.190.042,297,648,725.99
2024-09-30-117.840.042,203,904,079.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-霍顺朝6324.97
2021-11-112024-04-09李倩8808.05
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