信澳鑫益债券A
(013724)
|
|
|
累计净值：1.1434
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.1434 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.1451 | 0.35% |
| 2026-08-11 | 1.1411 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 1.1456 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.1469 | 0.53% |
| 2026-08-06 | 1.1409 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.1400 | 0.59% |
| 2026-08-04 | 1.1333 | 0.79% |
|
基金全称
|
信澳鑫益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
张旻 黄韧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.42亿元
|
份额规模
|
3.7359亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
-1.15%
|
|
最近三月
|
-0.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.81%
|
|
最近两年
|
17.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,230.00 | 7,977,780.00 | 1.34 |
| 002384 | 东山精密 | 28,400.00 | 7,450,740.00 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 6,350,000.00 | 1.07 |
| 688627 | 精智达 | 7,610.00 | 5,441,150.00 | 0.91 |
| 603186 | 华正新材 | 18,600.00 | 4,190,580.00 | 0.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 34,500.00 | 3,772,230.00 | 0.63 |
| 01347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 3,738,239.20 | 0.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,900.00 | 3,430,167.00 | 0.58 |
| 605589 | 圣泉集团 | 51,800.00 | 3,292,926.00 | 0.55 |
| 600176 | 中国巨石 | 42,000.00 | 3,060,960.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,925,121.32 | 16.12 | 88.76 |
| 金融业 | 5,059,800.00 | 0.85 | 4.68 |
| 采矿业 | 4,404,395.00 | 0.74 | 4.08 |
| 建筑业 | 918,750.00 | 0.15 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830,400.00 | 0.14 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 484,000.00 | 0.08 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,000.00 | 0.07 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.95 | 85.34 | 0.85 | 594,898,724.59 |
| 2026-03-31 | 15.84 | 90.35 | 2.00 | 464,235,044.58 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 81.81 | 3.74 | 502,934,482.02 |
| 2025-09-30 | 18.14 | 81.27 | 10.33 | 529,653,722.97 |
| 2025-06-30 | 14.77 | 82.37 | 28.63 | 219,246,044.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-27 | - | 黄韧 | 80 | -1.09 |
| 2022-09-01 | - | 张旻 | 1444 | 15.40 |
| 2021-11-02 | 2023-11-17 | 吴清宇 | 745 | -0.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
