基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫益债券A(013724) |
净值：
1.1574
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1574 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 586,000.00 | 5,908,807.35 | 1.27 |
| 603855 | 华荣股份 | 238,500.00 | 4,495,725.00 | 0.97 |
| 02688 | 新奥能源 | 62,000.00 | 3,467,962.72 | 0.75 |
| 09863 | 零跑汽车 | 83,000.00 | 3,445,853.65 | 0.74 |
| 01277 | 力量发展 | 1,770,000.00 | 3,313,181.58 | 0.71 |
| 03933 | 联邦制药 | 390,000.00 | 3,309,208.31 | 0.71 |
| 600861 | 北京人力 | 186,100.00 | 3,022,264.00 | 0.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 112,200.00 | 2,871,198.00 | 0.62 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 58,200.00 | 2,746,672.03 | 0.59 |
| 300193 | 佳士科技 | 313,000.00 | 2,644,850.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,448,067.00 | 6.34 | 65.89 |
| 采矿业 | 9,083,110.00 | 1.96 | 20.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,509,114.00 | 0.97 | 10.09 |
| 建筑业 | 1,653,600.00 | 0.36 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.84 | 90.35 | 2.00 | 464,235,044.58 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 81.81 | 3.74 | 502,934,482.02 |
| 2025-09-30 | 18.14 | 81.27 | 10.33 | 529,653,722.97 |
| 2025-06-30 | 14.77 | 82.37 | 28.63 | 219,246,044.16 |
| 2025-03-31 | 18.55 | 83.34 | 2.09 | 145,528,488.42 |
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