基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫益债券C(013725) |
净值：
1.1263
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1263 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 168,000.00 | 4,154,667.48 | 0.83 |
| 00363 | 上海实业控股 | 313,000.00 | 4,068,166.11 | 0.81 |
| 01378 | 中国宏桥 | 138,000.00 | 4,065,899.02 | 0.81 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 58,200.00 | 3,445,793.33 | 0.69 |
| 002236 | 大华股份 | 163,600.00 | 3,098,584.00 | 0.62 |
| 02018 | 瑞声科技 | 85,000.00 | 2,994,174.30 | 0.60 |
| 001376 | 百通能源 | 176,000.00 | 2,963,840.00 | 0.59 |
| 002340 | 格林美 | 324,000.00 | 2,708,640.00 | 0.54 |
| 603855 | 华荣股份 | 138,500.00 | 2,679,975.00 | 0.53 |
| 00586 | 海螺创业 | 286,000.00 | 2,428,216.65 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,630,997.00 | 8.08 | 69.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,365,925.60 | 1.27 | 10.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,963,840.00 | 0.59 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,661,864.00 | 0.53 | 4.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,637,382.00 | 0.33 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,474,670.00 | 0.29 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,316,880.00 | 0.26 | 2.27 |
| 金融业 | 1,086,221.00 | 0.22 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.88 | 81.81 | 3.74 | 502,934,482.02 |
| 2025-09-30 | 18.14 | 81.27 | 10.33 | 529,653,722.97 |
| 2025-06-30 | 14.77 | 82.37 | 28.63 | 219,246,044.16 |
| 2025-03-31 | 18.55 | 83.34 | 2.09 | 145,528,488.42 |
| 2024-12-31 | 16.96 | 82.84 | 2.66 | 146,453,985.99 |
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