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惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)
惠升惠诚稳健一年持有混合A
(013726)
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累计净值：1.0247
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0247 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 1.0250 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 1.0251 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 1.0266 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0269 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0271 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 1.0281 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 1.0308 | 0.42% |
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基金全称
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惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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钱睿南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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-2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.18%
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最近两年
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3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,575.00 | 1,487,076.50 | 2.66 |
| 603259 | 药明康德 | 7,000.00 | 1,171,380.00 | 2.10 |
| 601939 | 建设银行 | 102,900.00 | 1,138,074.00 | 2.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 32,800.00 | 853,784.00 | 1.53 |
| 002415 | 海康威视 | 26,200.00 | 850,452.00 | 1.52 |
| 300408 | 三环集团 | 6,900.00 | 809,577.00 | 1.45 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,444.00 | 623,779.20 | 1.12 |
| 600030 | 中信证券 | 22,200.00 | 574,092.00 | 1.03 |
| 000776 | 广发证券 | 28,800.00 | 572,544.00 | 1.02 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,100.00 | 569,135.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,670,159.65 | 6.57 | 38.82 |
| 金融业 | 2,284,710.00 | 4.09 | 24.17 |
| 采矿业 | 1,422,919.00 | 2.55 | 15.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,171,380.00 | 2.10 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,064.20 | 1.62 | 9.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.43 | 51.69 | 31.11 | 55,891,267.23 |
| 2026-06-30 | 19.28 | 53.54 | 28.76 | 59,815,607.18 |
| 2026-03-31 | 26.83 | 60.69 | 12.68 | 59,591,197.46 |
| 2025-12-31 | 26.17 | 65.51 | 6.08 | 62,949,055.41 |
| 2025-09-30 | 23.86 | 67.77 | 8.66 | 79,720,304.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 钱睿南 | 170 | -3.35 |
| 2024-08-08 | 2026-06-11 | 陈桥宁 | 672 | 15.35 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 4.98 |
| 2021-11-30 | 2023-01-06 | 孙庆 | 402 | -5.10 |
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