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惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)
惠升惠诚稳健一年持有混合A
(013726)
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累计净值：1.0723
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0723 | -0.13% |
| 2026-05-12 | 1.0737 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.0759 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0757 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.0755 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 1.0760 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.0750 | -0.37% |
| 2026-04-29 | 1.0790 | 0.35% |
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基金全称
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惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.32%
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最近两年
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17.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 16,500.00 | 1,161,270.00 | 1.95 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,081,600.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 10,400.00 | 1,074,008.00 | 1.80 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 18,800.00 | 1,065,584.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 1.70 |
| 601288 | 农业银行 | 147,300.00 | 986,910.00 | 1.66 |
| 001965 | 招商公路 | 97,800.00 | 964,308.00 | 1.62 |
| 000582 | 北部湾港 | 89,200.00 | 962,468.00 | 1.62 |
| 601838 | 成都银行 | 53,800.00 | 921,056.00 | 1.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,100.00 | 898,209.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,906,502.00 | 9.91 | 38.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926,776.00 | 3.23 | 12.71 |
| 金融业 | 1,907,966.00 | 3.20 | 12.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,798,014.00 | 3.02 | 11.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,161,270.00 | 1.95 | 7.66 |
| 采矿业 | 898,209.00 | 1.51 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835,191.00 | 1.40 | 5.51 |
| 住宿和餐饮业 | 720,538.00 | 1.21 | 4.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.83 | 60.69 | 12.68 | 59,591,197.46 |
| 2025-12-31 | 26.17 | 65.51 | 6.08 | 62,949,055.41 |
| 2025-09-30 | 23.86 | 67.77 | 8.66 | 79,720,304.29 |
| 2025-06-30 | 27.68 | 71.08 | 1.45 | 116,924,892.35 |
| 2025-03-31 | 24.75 | 71.14 | 4.80 | 123,381,854.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 645 | 17.89 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 4.98 |
| 2021-11-30 | 2023-01-06 | 孙庆 | 402 | -5.10 |
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