首页 > 基金> 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)
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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A

(013728)
净值：
1.1344
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1344 2026-11-10
  • 净值走势
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.13440.00%
2026-11-091.13440.01%
2026-11-061.13430.02%
2026-11-051.13410.01%
2026-11-041.13400.02%
2026-11-031.13380.03%
2026-11-021.1335-0.02%
2026-10-301.1337-0.05%
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基金情况

基金全称 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄佳祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.4064亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.780.25976,418,433.63
2026-06-30-110.491.051,020,799,072.06
2026-03-31-100.500.561,091,701,596.98
2025-12-31-106.660.55995,996,612.52
2025-09-30-104.331.181,027,621,169.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-黄佳祥176713.50
2021-12-302025-12-23谢创145411.59
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