首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)
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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013741)
净值：
1.1923
日增长率：
0.68%
累计净值：1.1923 2026-06-24
  • 净值走势
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.19230.68%
2026-06-231.1842-0.86%
2026-06-221.19450.53%
2026-06-181.18820.36%
2026-06-171.18390.53%
2026-06-161.17770.20%
2026-06-151.17531.18%
2026-06-121.16160.23%
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基金情况

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2854亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 1.04%
最近三月 7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 14.77%
最近两年 20.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301328维峰电子2,150.0086,215.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,215.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.487.3734,814,995.37
2025-12-31-4.513.4633,666,295.29
2025-09-30-4.414.8134,266,494.60
2025-06-30-3.932.5238,671,104.06
2025-03-31-4.432.5143,365,565.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-贺嘉仪56616.73
2024-12-09-任峥56716.74
2022-05-102024-12-09徐朝贞9442.13
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