首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)
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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013741)
净值：
1.1506
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.1506 2026-08-11
  • 净值走势
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1506-0.28%
2026-08-101.15380.03%
2026-08-071.15350.60%
2026-08-061.14660.10%
2026-08-051.14550.80%
2026-08-041.13641.00%
2026-08-031.1252-0.51%
2026-07-311.13100.65%
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基金情况

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 -0.97%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 7.14%
最近两年 18.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301328维峰电子2,150.0086,215.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,215.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.274.4337,063,436.72
2026-03-31-3.487.3734,814,995.37
2025-12-31-4.513.4633,666,295.29
2025-09-30-4.414.8134,266,494.60
2025-06-30-3.932.5238,671,104.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-贺嘉仪61312.65
2024-12-09-任峥61412.66
2022-05-102024-12-09徐朝贞9442.13
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