兴业聚丰混合C
(013747)
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累计净值：1.2859
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1939 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.1955 | -0.11% |
| 2026-08-11 | 1.1968 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.1985 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 1.1947 | -0.15% |
| 2026-08-06 | 1.1965 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.1972 | -0.08% |
| 2026-08-04 | 1.1982 | -0.41% |
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基金全称
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兴业聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋 郭益均
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 8,500.00 | 221,340.00 | 0.66 |
| 002563 | 森马服饰 | 42,400.00 | 213,696.00 | 0.63 |
| 600398 | 海澜之家 | 40,800.00 | 213,384.00 | 0.63 |
| 002867 | 周大生 | 18,600.00 | 207,390.00 | 0.61 |
| 601333 | 广深铁路 | 75,200.00 | 206,800.00 | 0.61 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,100.00 | 201,960.00 | 0.60 |
| 601997 | 贵阳银行 | 39,200.00 | 201,096.00 | 0.60 |
| 000828 | 东莞控股 | 21,300.00 | 199,368.00 | 0.59 |
| 002216 | 三全食品 | 16,900.00 | 194,857.00 | 0.58 |
| 002832 | 比音勒芬 | 9,300.00 | 191,952.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,276,160.00 | 9.71 | 46.70 |
| 金融业 | 1,202,774.30 | 3.56 | 17.15 |
| 批发和零售业 | 738,093.00 | 2.19 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,133.00 | 2.09 | 10.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 322,052.00 | 0.95 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,170.00 | 0.71 | 3.40 |
| 建筑业 | 184,470.00 | 0.55 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,947.00 | 0.42 | 2.04 |
| 采矿业 | 97,104.00 | 0.29 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 66,792.00 | 0.20 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,043.00 | 0.07 | 0.31 |
| 房地产业 | 19,152.00 | 0.06 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.79 | 75.64 | 1.10 | 33,742,018.77 |
| 2026-03-31 | 21.85 | 74.64 | 1.43 | 39,547,116.85 |
| 2025-12-31 | 21.59 | 53.00 | 5.09 | 39,149,022.37 |
| 2025-09-30 | 20.91 | 69.27 | 5.26 | 38,717,217.06 |
| 2025-06-30 | 22.61 | 70.48 | 1.15 | 37,750,685.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 楼华锋 | 349 | 1.03 |
| 2025-09-01 | - | 郭益均 | 349 | 1.03 |
| 2021-10-13 | 2025-09-01 | 唐丁祥 | 1419 | 3.91 |
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