兴业聚丰混合C
(013747)
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累计净值：1.2878
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1958 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.1960 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1963 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.1955 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1959 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1962 | -0.15% |
| 2026-04-30 | 1.1980 | -0.26% |
| 2026-04-29 | 1.2011 | 0.19% |
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基金全称
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兴业聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋 郭益均
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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9.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 23,900.00 | 273,655.00 | 0.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 27,100.00 | 272,897.00 | 0.69 |
| 600511 | 国药股份 | 9,300.00 | 272,490.00 | 0.69 |
| 600098 | 广州发展 | 36,800.00 | 262,752.00 | 0.66 |
| 600332 | 白云山 | 10,800.00 | 246,888.00 | 0.62 |
| 000708 | 中信特钢 | 15,100.00 | 246,734.00 | 0.62 |
| 601997 | 贵阳银行 | 42,100.00 | 245,022.00 | 0.62 |
| 600704 | 物产中大 | 46,600.00 | 241,388.00 | 0.61 |
| 600908 | 无锡银行 | 39,200.00 | 225,008.00 | 0.57 |
| 600572 | 康恩贝 | 51,100.00 | 224,840.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,901,158.00 | 7.34 | 33.57 |
| 金融业 | 1,287,342.00 | 3.26 | 14.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,245,318.00 | 3.15 | 14.41 |
| 批发和零售业 | 1,216,449.00 | 3.08 | 14.08 |
| 建筑业 | 582,018.00 | 1.47 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 519,307.00 | 1.31 | 6.01 |
| 采矿业 | 352,194.00 | 0.89 | 4.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 342,276.00 | 0.87 | 3.96 |
| 房地产业 | 120,957.00 | 0.31 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,558.00 | 0.13 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,292.00 | 0.06 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.85 | 74.64 | 1.43 | 39,547,116.85 |
| 2025-12-31 | 21.59 | 53.00 | 5.09 | 39,149,022.37 |
| 2025-09-30 | 20.91 | 69.27 | 5.26 | 38,717,217.06 |
| 2025-06-30 | 22.61 | 70.48 | 1.15 | 37,750,685.30 |
| 2025-03-31 | 22.38 | 69.24 | 0.48 | 37,326,228.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 楼华锋 | 255 | 1.33 |
| 2025-09-01 | - | 郭益均 | 255 | 1.33 |
| 2021-10-13 | 2025-09-01 | 唐丁祥 | 1419 | 3.91 |
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