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首页 > 基金> 中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A

(013751)
净值：
1.1278
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1278 2025-11-14
  • 净值走势
中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12780.01%
2025-11-131.12770.01%
2025-11-121.12760.01%
2025-11-111.12750.01%
2025-11-101.12740.01%
2025-11-071.1273-0.01%
2025-11-061.1274-0.01%
2025-11-051.12750.01%
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基金情况

基金全称 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 4.6235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.332.221,141,472,468.33
2025-06-30-124.951.661,393,495,183.93
2025-03-31-112.441.551,708,689,313.86
2024-12-31-121.001.192,394,154,091.23
2024-09-30-112.470.613,395,420,276.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-许健142812.78
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