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首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)

净值：

0.9221

日增长率：

0.22%

累计净值：0.9221

2025-12-25

净值走势

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	0.9221	0.22%
2025-12-24	0.9201	0.34%
2025-12-23	0.9170	-0.02%
2025-12-22	0.9172	0.76%
2025-12-19	0.9103	0.61%
2025-12-18	0.9048	-0.68%
2025-12-17	0.9110	1.65%
2025-12-16	0.8962	-1.01%

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基金情况

基金全称	中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	侯丹琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0519亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.53%
最近一月	2.39%
最近三月	-1.46%
最近六月	0.00%
最近一年	21.73%
最近两年	26.92%

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基金要闻

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300274	阳光电源	1,400.00	94,878.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	94,878.00	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.69	2.06	110,005,732.26
2025-06-30	0.10	5.01	1.42	98,911,082.07
2025-03-31	0.33	5.99	2.37	103,151,922.79
2024-12-31	0.14	6.51	2.46	104,248,250.12
2024-09-30	1.50	5.46	1.75	111,199,337.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-01	-	侯丹琳	1279	-8.70
2022-01-26	2023-03-01	桑磊	399	-10.92

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基金公告

10-18关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类份额转换业务的公告

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