首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)
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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)
净值：
0.9495
日增长率：
0.50%
累计净值：0.9495 2026-02-04
  • 净值走势
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-040.94950.50%
2026-02-030.94481.43%
2026-02-020.9315-2.58%
2026-01-300.9562-0.98%
2026-01-290.9657-0.03%
2026-01-280.96600.84%
2026-01-270.95800.20%
2026-01-260.9561-0.28%
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基金情况

基金全称 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0460亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 0.36%
最近三月 2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 27.14%
最近两年 50.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源1,400.0094,878.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,878.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.3211.55102,871,412.01
2025-09-30-4.692.06110,005,732.26
2025-06-300.105.011.4298,911,082.07
2025-03-310.335.992.37103,151,922.79
2024-12-310.146.512.46104,248,250.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-01-侯丹琳1319-5.99
2022-01-262023-03-01桑磊399-10.92
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