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博时稳益9个月持有混合A(013769)
博时稳益9个月持有混合A
(013769)
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累计净值：1.2093
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2093 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.2067 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.2102 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.2097 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.2048 | -0.59% |
| 2026-01-30 | 1.2119 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.2175 | -0.29% |
| 2026-01-28 | 1.2211 | -0.02% |
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基金全称
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博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 江海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.33亿元
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份额规模
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6.1025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.22%
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最近两年
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18.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 401,700.00 | 27,476,280.00 | 1.45 |
| 601601 | 中国太保 | 556,700.00 | 23,331,297.00 | 1.23 |
| 600030 | 中信证券 | 640,900.00 | 18,400,239.00 | 0.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 865,150.00 | 17,778,832.50 | 0.94 |
| 600309 | 万华化学 | 189,900.00 | 14,561,532.00 | 0.77 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,925,700.00 | 11,573,457.00 | 0.61 |
| 603871 | 嘉友国际 | 764,380.00 | 10,663,101.00 | 0.56 |
| 000408 | 藏格矿业 | 113,100.00 | 9,545,640.00 | 0.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 338,700.00 | 9,537,792.00 | 0.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 379,300.00 | 8,947,687.00 | 0.47 |
| 02601 | 中国太保 | 113,400.00 | 3,605,365.21 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,900,553.26 | 6.01 | 48.00 |
| 金融业 | 95,934,335.50 | 5.06 | 40.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,663,101.00 | 0.56 | 4.49 |
| 采矿业 | 7,681,707.48 | 0.41 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,607,936.00 | 0.40 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,163.42 | 0.08 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.48 | 86.49 | 10.86 | 1,896,097,028.91 |
| 2025-09-30 | 13.76 | 76.19 | 4.97 | 1,048,071,728.66 |
| 2025-06-30 | 14.40 | 95.43 | 5.40 | 381,864,405.72 |
| 2025-03-31 | 12.68 | 84.81 | 7.36 | 383,104,934.96 |
| 2024-12-31 | 18.72 | 76.97 | 10.63 | 433,085,009.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 江海峰 | 40 | 0.65 |
| 2021-11-09 | - | 张李陵 | 1553 | 20.93 |
| 2021-11-09 | 2025-02-06 | 陈伟 | 1185 | 10.64 |
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