基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加龙头精选混合A(013771) |
净值：
1.1881
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.1881 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 586,700.00 | 10,390,457.00 | 7.81 |
| 002568 | 百润股份 | 525,500.00 | 8,891,460.00 | 6.68 |
| 603225 | 新凤鸣 | 432,300.00 | 8,494,695.00 | 6.39 |
| 688411 | 海博思创 | 28,994.00 | 8,443,052.80 | 6.35 |
| 605117 | 德业股份 | 75,240.00 | 7,988,983.20 | 6.01 |
| 600732 | 爱旭股份 | 484,000.00 | 6,703,400.00 | 5.04 |
| 603345 | 安井食品 | 71,600.00 | 5,741,604.00 | 4.32 |
| 002293 | 罗莱生活 | 565,400.00 | 5,591,806.00 | 4.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,500.00 | 5,486,190.00 | 4.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 299,900.00 | 5,329,223.00 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.15 | - | 8.68 | 133,029,868.74 |
| 2026-03-31 | 60.46 | - | 28.60 | 150,797,069.44 |
| 2025-12-31 | 92.28 | - | 14.52 | 102,927,368.48 |
| 2025-09-30 | 91.06 | - | 15.81 | 96,144,309.48 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 13.76 | 37,850,202.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 薛杨 | 964 | 45.53 |
| 2022-02-09 | 2023-02-13 | 李坤元 | 369 | 2.13 |
| 2022-02-09 | 2026-02-27 | 张一然 | 1479 | 49.76 |
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