基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加龙头精选混合A(013771) |
净值：
1.3086
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.3086 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,300.00 | 7,780,992.00 | 8.09 |
| 01818 | 招金矿业 | 262,051.00 | 7,478,871.29 | 7.78 |
| 600732 | 爱旭股份 | 428,500.00 | 7,083,105.00 | 7.37 |
| 600760 | 中航沈飞 | 82,400.00 | 5,918,792.00 | 6.16 |
| 01787 | 山东黄金 | 143,250.00 | 4,831,175.18 | 5.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 287,500.00 | 4,513,750.00 | 4.69 |
| 000930 | 中粮科技 | 558,100.00 | 3,320,695.00 | 3.45 |
| 300633 | 开立医疗 | 95,800.00 | 3,293,604.00 | 3.43 |
| 002064 | 华峰化学 | 358,400.00 | 3,268,608.00 | 3.40 |
| 000830 | 鲁西化工 | 223,000.00 | 3,237,960.00 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.06 | - | 15.81 | 96,144,309.48 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 13.76 | 37,850,202.38 |
| 2025-03-31 | 87.01 | - | 15.67 | 37,135,629.09 |
| 2024-12-31 | 88.96 | - | 7.47 | 38,320,638.38 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 7.71 | 38,515,666.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 薛杨 | 737 | 60.98 |
| 2022-02-09 | - | 张一然 | 1422 | 30.86 |
| 2022-02-09 | 2023-02-13 | 李坤元 | 369 | 2.13 |
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