首页 > 基金> 交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)
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交银兴享一年持有期混合(FOF)A

(013778)
净值：
1.1217
日增长率：
-0.87%
累计净值：1.1217 2026-02-05
  • 净值走势
交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1217-0.87%
2026-02-041.13160.43%
2026-02-031.12681.39%
2026-02-021.1114-2.73%
2026-01-301.1426-1.35%
2026-01-291.15820.46%
2026-01-281.15290.60%
2026-01-271.14600.34%
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基金情况

基金全称 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.83%
最近一月 1.63%
最近三月 4.18%
最近六月 0.00%
最近一年 17.00%
最近两年 25.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300363博腾股份47,600.001,106,224.000.68
002846英联股份25,000.00403,500.000.25
688186广大特材17,600.00399,168.000.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,908,892.001.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.185.372.36161,764,312.76
2025-09-30-5.580.89207,833,714.91
2025-06-300.084.622.18318,726,250.45
2025-03-315.364.681.16336,909,602.12
2024-12-316.175.240.65356,951,472.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-01-刘兵153212.17
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