首页 > 基金> 大成稳安60天滚动持有债券A(013790)
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大成稳安60天滚动持有债券A

(013790)
净值：
1.1485
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1485 2026-11-13
  • 净值走势
大成稳安60天滚动持有债券A(013790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1485-0.06%
2026-11-121.1492-0.03%
2026-11-111.1496-0.03%
2026-11-101.1499-0.02%
2026-11-091.15010.01%
2026-11-061.15000.02%
2026-11-051.14980.00%
2026-11-041.14980.03%
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基金情况

基金全称 大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.80亿元 份额规模 17.2463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.020.363,495,502,062.11
2026-06-30-107.530.124,109,120,833.38
2026-03-31-99.060.394,499,721,252.16
2025-12-31-101.180.015,861,061,497.70
2025-09-30-94.990.094,506,298,299.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-方锐111510.08
2021-12-092023-12-29汪伟7504.94
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