首页 > 基金> 大成稳安60天滚动持有债券C(013791)
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大成稳安60天滚动持有债券C

(013791)
净值：
1.1344
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1344 2026-08-14
  • 净值走势
大成稳安60天滚动持有债券C(013791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.13440.01%
2026-08-131.13430.01%
2026-08-121.13420.01%
2026-08-111.1341-0.01%
2026-08-101.13420.02%
2026-08-071.13400.01%
2026-08-061.13390.01%
2026-08-051.13380.00%
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基金情况

基金全称 大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.58亿元 份额规模 15.5269亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.530.124,109,120,833.38
2026-03-31-99.060.394,499,721,252.16
2025-12-31-101.180.015,861,061,497.70
2025-09-30-94.990.094,506,298,299.95
2025-06-30-100.141.94713,949,085.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-方锐10249.14
2021-12-092023-12-29汪伟7504.51
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