首页 >
基金>
博时优质鑫选一年持有期混合A(013797)
博时优质鑫选一年持有期混合A
(013797)
|
|
|
累计净值：0.8992
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.8992 | 0.90% |
| 2026-05-12 | 0.8912 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 0.8930 | 1.12% |
| 2026-05-08 | 0.8831 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 0.8847 | 0.53% |
| 2026-05-06 | 0.8800 | 0.42% |
| 2026-04-30 | 0.8763 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 0.8790 | 0.73% |
|
基金全称
|
博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
蔡滨 林博鸿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.10亿元
|
份额规模
|
16.7638亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.18%
|
|
最近一月
|
5.26%
|
|
最近三月
|
-0.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.13%
|
|
最近两年
|
4.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 225,200.00 | 90,462,840.00 | 6.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,800.00 | 89,610,000.00 | 6.29 |
| 600036 | 招商银行 | 1,312,000.00 | 51,587,840.00 | 3.62 |
| 02328 | 中国财险 | 3,818,000.00 | 48,071,930.21 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 524,700.00 | 40,060,845.00 | 2.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,595,391.00 | 34,109,459.58 | 2.39 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,003,685.00 | 33,561,723.75 | 2.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,033,880.00 | 31,481,646.00 | 2.21 |
| 601857 | 中国石油 | 2,492,000.00 | 30,377,480.00 | 2.13 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6,356,000.00 | 30,304,963.08 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,636,330.08 | 44.55 | 69.02 |
| 金融业 | 161,300,577.75 | 11.32 | 17.54 |
| 采矿业 | 32,022,674.57 | 2.25 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 26,564,180.00 | 1.86 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,127,001.66 | 1.13 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 14,395,590.00 | 1.01 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,487,598.00 | 0.95 | 1.47 |
| 卫生和社会工作 | 13,364,859.48 | 0.94 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,041,735.42 | 0.21 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,012,948.04 | 0.21 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.11 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.03 | - | 15.49 | 1,424,596,488.08 |
| 2025-12-31 | 93.57 | - | 6.96 | 1,724,089,335.75 |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.80 | 1,911,162,916.78 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 8.04 | 1,898,252,330.10 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.12 | 10.06 | 1,977,115,044.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 蔡滨 | 533 | 18.21 |
| 2024-11-27 | - | 林博鸿 | 533 | 18.21 |
| 2021-11-03 | 2024-11-27 | 沙炜 | 1120 | -24.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
