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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797)
博时优质鑫选一年持有期混合A
(013797)
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累计净值：0.9011
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9011 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 0.9058 | 0.31% |
| 2026-02-04 | 0.9030 | 1.20% |
| 2026-02-03 | 0.8923 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 0.8859 | -1.85% |
| 2026-01-30 | 0.9026 | -1.40% |
| 2026-01-29 | 0.9154 | 1.04% |
| 2026-01-28 | 0.9060 | 0.30% |
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基金全称
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博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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蔡滨 林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.07亿元
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份额规模
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19.0372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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-4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.38%
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最近两年
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27.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,111,800.00 | 165,037,170.00 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 303,800.00 | 164,364,543.36 | 9.53 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 25,805,000.00 | 157,326,246.68 | 9.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 381,600.00 | 140,146,416.00 | 8.13 |
| 02328 | 中国财险 | 7,926,000.00 | 117,119,959.34 | 6.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 654,900.00 | 84,468,881.50 | 4.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1,754,600.00 | 73,868,660.00 | 4.28 |
| 600993 | 马应龙 | 1,987,825.00 | 55,659,100.00 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,574,700.00 | 54,279,909.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,400.00 | 52,883,712.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,555,431.44 | 40.52 | 76.37 |
| 金融业 | 124,393,062.80 | 7.22 | 13.60 |
| 采矿业 | 54,383,193.72 | 3.15 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 35,679,644.00 | 2.07 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.57 | - | 6.96 | 1,724,089,335.75 |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.80 | 1,911,162,916.78 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 8.04 | 1,898,252,330.10 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.12 | 10.06 | 1,977,115,044.07 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.35 | 2,081,656,344.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 蔡滨 | 439 | 19.53 |
| 2024-11-27 | - | 林博鸿 | 439 | 19.53 |
| 2021-11-03 | 2024-11-27 | 沙炜 | 1120 | -24.61 |
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