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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797)
博时优质鑫选一年持有期混合A
(013797)
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累计净值：0.8844
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.8844 | -0.72% |
| 2026-08-10 | 0.8908 | 0.79% |
| 2026-08-07 | 0.8838 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 0.8804 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 0.8817 | 0.98% |
| 2026-08-04 | 0.8731 | 0.55% |
| 2026-08-03 | 0.8683 | -0.60% |
| 2026-07-31 | 0.8735 | 0.24% |
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基金全称
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博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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蔡滨 林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.51亿元
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份额规模
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14.9533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.94%
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最近两年
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16.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 192,700.00 | 75,733,027.00 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,300.00 | 56,261,000.00 | 4.12 |
| 300502 | 新易盛 | 74,340.00 | 45,124,380.00 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,700.00 | 44,692,973.00 | 3.28 |
| 02328 | 中国财险 | 3,266,000.00 | 40,621,319.18 | 2.98 |
| 301603 | 乔锋智能 | 255,500.00 | 36,740,900.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 934,200.00 | 33,164,100.00 | 2.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,033,880.00 | 30,695,897.20 | 2.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 171,526.00 | 27,241,759.32 | 2.00 |
| 603129 | 春风动力 | 104,529.00 | 26,738,518.20 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,399,081.75 | 58.53 | 74.06 |
| 金融业 | 143,542,284.45 | 10.52 | 13.31 |
| 采矿业 | 59,637,994.82 | 4.37 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,857,869.86 | 1.31 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,992,586.46 | 1.25 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 14,076,542.00 | 1.03 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 10,637,352.00 | 0.78 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,454,409.60 | 0.55 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 5,910,345.00 | 0.43 | 0.55 |
| 房地产业 | 3,597,648.00 | 0.26 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.91 | 0.09 | 16.61 | 1,364,159,211.69 |
| 2026-03-31 | 83.03 | - | 15.49 | 1,424,596,488.08 |
| 2025-12-31 | 93.57 | - | 6.96 | 1,724,089,335.75 |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.80 | 1,911,162,916.78 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 8.04 | 1,898,252,330.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 蔡滨 | 624 | 17.31 |
| 2024-11-27 | - | 林博鸿 | 624 | 17.31 |
| 2021-11-03 | 2024-11-27 | 沙炜 | 1120 | -24.61 |
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