首页 > 基金> 财通安裕30天持有期中短债A(013799)
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财通安裕30天持有期中短债A

(013799)
净值：
1.1190
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1190 2026-02-06
  • 净值走势
财通安裕30天持有期中短债A(013799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11900.02%
2026-02-051.11880.01%
2026-02-041.11870.00%
2026-02-031.1187-0.01%
2026-02-021.11880.01%
2026-01-301.11870.01%
2026-01-291.11860.00%
2026-01-281.11860.01%
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基金情况

基金全称 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 闫梦璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.52亿元 份额规模 4.9397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.100.01800,545,938.89
2025-09-30-108.381.25770,962,049.80
2025-06-30-81.410.101,535,610,952.43
2025-03-31-106.000.081,043,515,678.54
2024-12-31-101.010.421,347,009,816.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-08-闫梦璇131110.43
2022-01-20-罗晓倩148011.90
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