首页 > 基金> 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B

(013805)
净值：
1.1562
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1699 2026-08-14
  • 净值走势
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15620.00%
2026-08-131.15620.02%
2026-08-121.15600.00%
2026-08-111.1560-0.01%
2026-08-101.15610.02%
2026-08-071.15590.02%
2026-08-061.15570.01%
2026-08-051.15560.00%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.7752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.272.64984,913,720.70
2026-03-31-110.401.271,047,735,854.78
2025-12-31-97.798.941,163,624,725.37
2025-09-30-116.121.121,288,943,300.20
2025-06-30-101.247.731,454,564,922.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-22-陈希希172815.60
2021-12-152023-02-24宫志芳4365.17
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