基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创50ETF发起式联接C(013811) |
净值：
0.9298
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：0.9298 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,273.00 | 7,338,529.73 | 0.29 |
| 688012 | 中微公司 | 18,549.00 | 5,908,783.95 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,371.00 | 5,739,737.01 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,419.00 | 5,646,423.81 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 23,125.00 | 5,244,750.00 | 0.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,730.00 | 4,403,490.00 | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,423.00 | 3,470,720.00 | 0.14 |
| 688120 | 华海清科 | 10,847.00 | 2,466,933.21 | 0.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,717.00 | 2,344,837.53 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,998,541.49 | 2.88 | 81.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,827,333.69 | 0.67 | 18.94 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.55 | 2.39 | 3.27 | 2,502,066,345.59 |
| 2026-06-30 | 3.82 | 2.35 | 3.88 | 2,752,196,814.50 |
| 2026-03-31 | 2.70 | 3.85 | 1.64 | 2,252,172,631.61 |
| 2025-12-31 | 2.64 | 3.49 | 2.30 | 2,478,753,665.39 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 1.06 | 4.21 | 2,369,027,691.77 |
微信公众号
证券之星APP
