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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) |
净值：
0.6180
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：0.6180 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 590,600.00 | 89,038,856.00 | 9.41 |
| 600089 | 特变电工 | 3,346,500.00 | 88,682,250.00 | 9.37 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,641,800.00 | 63,877,172.00 | 6.75 |
| 000100 | TCL科技 | 13,779,500.00 | 58,838,465.00 | 6.22 |
| 605117 | 德业股份 | 354,283.00 | 46,574,043.18 | 4.92 |
| 300763 | 锦浪科技 | 354,400.00 | 35,404,560.00 | 3.74 |
| 300757 | 罗博特科 | 88,600.00 | 33,722,046.00 | 3.56 |
| 002518 | 科士达 | 689,000.00 | 31,073,900.00 | 3.28 |
| 300751 | 迈为股份 | 133,200.00 | 30,462,840.00 | 3.22 |
| 688390 | 固德威 | 295,274.00 | 27,918,156.70 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 870,999,084.97 | 92.05 | 98.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,362,180.00 | 1.31 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.36 | 0.79 | 5.99 | 946,285,435.64 |
| 2025-12-31 | 93.50 | 0.19 | 6.42 | 914,906,777.29 |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 6.45 | 868,800,563.32 |
| 2025-06-30 | 94.14 | 0.79 | 5.33 | 640,561,872.28 |
| 2025-03-31 | 93.12 | 0.89 | 5.84 | 621,179,722.10 |
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