基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826) |
净值：
1.0526
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0526 | 2025-12-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688552 | 航天南湖 | 18,055.00 | 778,170.50 | 1.63 |
| 600363 | 联创光电 | 11,000.00 | 677,710.00 | 1.42 |
| 01385 | 上海复旦 | 13,000.00 | 540,265.04 | 1.13 |
| 603977 | 国泰集团 | 29,200.00 | 381,352.00 | 0.80 |
| 600885 | 宏发股份 | 9,600.00 | 253,056.00 | 0.53 |
| 601965 | 中国汽研 | 13,200.00 | 236,016.00 | 0.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,000.00 | 215,490.00 | 0.45 |
| 300809 | 华辰装备 | 3,400.00 | 145,792.00 | 0.30 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,300.00 | 117,195.00 | 0.24 |
| 600563 | 法拉电子 | 800.00 | 101,120.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,184,256.93 | 6.66 | 90.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,016.00 | 0.49 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,124.00 | 0.18 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,456.00 | 0.01 | 0.16 |
| 房地产业 | 1,896.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.74 | 4.63 | 9.05 | 47,837,529.54 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 5.18 | 3.35 | 70,408,703.43 |
| 2025-03-31 | 8.33 | 5.06 | 5.32 | 89,739,288.43 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 7.62 | 2.82 | 94,519,045.64 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 5.22 | 5.39 | 101,914,673.09 |
微信公众号
证券之星APP
