中欧瑾尚混合C
(013831)
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累计净值：0.9986
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9986 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.0033 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0030 | -0.06% |
| 2026-06-23 | 1.0036 | -0.12% |
| 2026-06-22 | 1.0048 | 0.41% |
| 2026-06-18 | 1.0007 | -0.26% |
| 2026-06-17 | 1.0033 | -0.13% |
| 2026-06-16 | 1.0046 | -0.29% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 袁田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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-1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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11.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 64,500.00 | 1,892,430.00 | 3.20 |
| 002415 | 海康威视 | 55,600.00 | 1,691,352.00 | 2.86 |
| 600755 | 厦门国贸 | 186,800.00 | 1,195,520.00 | 2.02 |
| 600039 | 四川路桥 | 107,800.00 | 1,085,546.00 | 1.84 |
| 301216 | 万凯新材 | 39,900.00 | 1,058,547.00 | 1.79 |
| 600482 | 中国动力 | 31,600.00 | 990,028.00 | 1.68 |
| 09858 | 优然牧业 | 251,000.00 | 855,454.94 | 1.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 77,200.00 | 843,024.00 | 1.43 |
| 601000 | 唐山港 | 174,800.00 | 819,812.00 | 1.39 |
| 600012 | 皖通高速 | 48,700.00 | 752,415.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,880,499.00 | 8.26 | 33.14 |
| 金融业 | 1,914,954.00 | 3.24 | 13.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,892,430.00 | 3.20 | 12.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,572,227.00 | 2.66 | 10.67 |
| 建筑业 | 1,245,257.00 | 2.11 | 8.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,195,520.00 | 2.02 | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,270.00 | 0.90 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,502.00 | 0.75 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,352.00 | 0.57 | 2.30 |
| 采矿业 | 300,284.00 | 0.51 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 271,115.00 | 0.46 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 145,098.00 | 0.25 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.55 | 60.38 | 5.59 | 59,075,324.50 |
| 2025-12-31 | 39.29 | 58.73 | 2.58 | 58,344,224.76 |
| 2025-09-30 | 33.09 | 53.16 | 11.11 | 58,224,133.65 |
| 2025-06-30 | 37.71 | 48.60 | 13.64 | 55,404,645.61 |
| 2025-03-31 | 39.19 | 27.44 | 2.94 | 53,747,527.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 袁田 | 299 | 0.66 |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 600 | 8.98 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.73 |
| 2021-11-03 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 1388 | -1.12 |
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