中欧瑾尚混合C
(013831)
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累计净值：1.0037
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0037 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0039 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 1.0049 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0045 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.0062 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.0024 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.0003 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 0.9996 | 0.14% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 袁田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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-2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.50%
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最近两年
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12.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 225,600.00 | 1,040,016.00 | 1.79 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25,600.00 | 702,976.00 | 1.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 16,500.00 | 583,275.00 | 1.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,100.00 | 427,000.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 392,756.00 | 0.68 |
| 601233 | 桐昆股份 | 17,500.00 | 378,875.00 | 0.65 |
| 01171 | 兖矿能源 | 24,000.00 | 230,339.46 | 0.40 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,000.00 | 221,827.67 | 0.38 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,100.00 | 202,020.00 | 0.35 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 32,600.00 | 188,102.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,008.40 | 2.37 | 30.84 |
| 金融业 | 1,119,808.00 | 1.93 | 25.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,040,016.00 | 1.79 | 23.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 702,976.00 | 1.21 | 15.72 |
| 租赁和商务服务业 | 142,004.00 | 0.24 | 3.18 |
| 采矿业 | 59,774.00 | 0.10 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 19,789.00 | 0.03 | 0.44 |
| 建筑业 | 8,820.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.28 | 55.97 | 5.52 | 58,120,429.00 |
| 2026-03-31 | 33.55 | 60.38 | 5.59 | 59,075,324.50 |
| 2025-12-31 | 39.29 | 58.73 | 2.58 | 58,344,224.76 |
| 2025-09-30 | 33.09 | 53.16 | 11.11 | 58,224,133.65 |
| 2025-06-30 | 37.71 | 48.60 | 13.64 | 55,404,645.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 袁田 | 346 | 1.19 |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 647 | 9.56 |
| 2021-11-03 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 1388 | -1.12 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.73 |
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