中欧瑾尚混合C
(013831)
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累计净值：1.0230
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0230 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0220 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0209 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.0149 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 1.0103 | -0.47% |
| 2026-01-30 | 1.0151 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.0171 | 0.62% |
| 2026-01-28 | 1.0108 | 0.19% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 袁田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.68%
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最近两年
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17.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 64,500.00 | 1,844,700.00 | 3.16 |
| 000719 | 中原传媒 | 141,500.00 | 1,664,040.00 | 2.85 |
| 002948 | 青岛银行 | 369,070.00 | 1,653,433.60 | 2.83 |
| 002415 | 海康威视 | 49,000.00 | 1,462,160.00 | 2.51 |
| 600039 | 四川路桥 | 134,700.00 | 1,340,265.00 | 2.30 |
| 09858 | 优然牧业 | 251,000.00 | 1,151,677.76 | 1.97 |
| 601000 | 唐山港 | 291,400.00 | 1,118,976.00 | 1.92 |
| 00697 | 首程控股 | 528,000.00 | 1,011,028.34 | 1.73 |
| 00371 | 北控水务集团 | 436,000.00 | 968,757.64 | 1.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 77,200.00 | 802,880.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,598,836.16 | 6.17 | 21.98 |
| 金融业 | 2,860,693.60 | 4.90 | 17.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,947,168.00 | 3.34 | 11.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,844,700.00 | 3.16 | 11.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,840,710.00 | 3.15 | 11.24 |
| 建筑业 | 1,640,712.00 | 2.81 | 10.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,155,181.00 | 1.98 | 7.05 |
| 采矿业 | 826,168.00 | 1.42 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 470,394.00 | 0.81 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 130,790.00 | 0.22 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,236.00 | 0.10 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.29 | 58.73 | 2.58 | 58,344,224.76 |
| 2025-09-30 | 33.09 | 53.16 | 11.11 | 58,224,133.65 |
| 2025-06-30 | 37.71 | 48.60 | 13.64 | 55,404,645.61 |
| 2025-03-31 | 39.19 | 27.44 | 2.94 | 53,747,527.61 |
| 2024-12-31 | 39.39 | 44.58 | 1.36 | 53,055,708.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 袁田 | 158 | 3.11 |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 459 | 11.64 |
| 2021-11-03 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 1388 | -1.12 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.73 |
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