首页 > 基金> 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)

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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C

(013845)

净值：

0.9362

日增长率：

1.25%

累计净值：0.9362

2025-11-13

净值走势

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	0.9362	1.25%
2025-11-12	0.9246	0.38%
2025-11-11	0.9211	0.14%
2025-11-10	0.9198	1.32%
2025-11-07	0.9078	0.20%
2025-11-06	0.9060	1.24%
2025-11-05	0.8949	0.00%
2025-11-04	0.8949	-1.05%

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基金情况

基金全称	中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中信建投基金
基金经理	刘宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.3027亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.13%
最近一月	2.55%
最近三月	21.08%
最近六月	0.00%
最近一年	29.81%
最近两年	30.37%

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基金要闻

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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000603	盛达资源	40,000.00	1,057,600.00	1.27

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,057,600.00	1.27	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.27	5.69	0.98	83,289,041.61
2025-06-30	-	6.05	0.92	83,060,991.26
2025-03-31	-	5.63	1.62	90,060,276.94
2024-12-31	-	6.64	6.30	95,119,363.81
2024-09-30	5.81	5.82	0.74	108,178,682.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-02	-	刘宁	1476	-6.38

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基金公告

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