基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) |
净值：
1.4389
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4389 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,031,890.00 | 304,528,651.70 | 9.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,099,932.00 | 206,800,570.08 | 6.31 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,347,415.00 | 202,589,539.00 | 6.18 |
| 00941 | 中国移动 | 2,900,000.00 | 191,806,239.25 | 5.85 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,588,324.00 | 158,251,294.76 | 4.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,111,803.00 | 145,151,899.23 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 295,665.00 | 116,199,301.65 | 3.55 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,532,500.00 | 91,218,575.00 | 2.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,049,000.00 | 81,453,140.13 | 2.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,006,000.00 | 70,701,637.62 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,563,840,281.02 | 47.72 | 98.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,837,792.00 | 0.45 | 0.93 |
| 采矿业 | 12,272,510.32 | 0.37 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848,806.95 | 0.06 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.05 |
| 建筑业 | 333,312.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,487.08 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 7,236.64 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,457.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.20 | - | 33.85 | 3,277,080,722.89 |
| 2026-03-31 | 66.80 | - | 33.29 | 3,403,184,159.56 |
| 2025-12-31 | 65.21 | - | 33.61 | 3,122,429,776.53 |
| 2025-09-30 | 62.05 | - | 37.72 | 2,199,951,866.45 |
| 2025-06-30 | 66.73 | - | 32.71 | 1,530,188,221.41 |
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