基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合A(013853) |
净值：
1.4739
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.4739 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,439,000.00 | 188,161,069.59 | 8.55 |
| 000333 | 美的集团 | 2,465,500.00 | 179,143,230.00 | 8.14 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,900,100.00 | 112,580,925.00 | 5.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,834,100.00 | 83,708,324.00 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,800.00 | 82,200,519.49 | 3.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,810,027.00 | 71,177,983.91 | 3.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 870,809.00 | 63,926,088.69 | 2.91 |
| 00001 | 长和 | 1,162,000.00 | 54,370,241.45 | 2.47 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,235,920.00 | 45,836,360.00 | 2.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,172,000.00 | 37,756,178.34 | 1.72 |
| 06690 | 海尔智家 | 978,200.00 | 22,630,572.09 | 1.03 |
| 00763 | 中兴通讯 | 17,600.00 | 570,429.90 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,727,140.51 | 35.67 | 94.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,118,995.00 | 1.64 | 4.34 |
| 采矿业 | 10,295,097.60 | 0.47 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,213.37 | 0.03 | 0.07 |
| 建筑业 | 418,560.00 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,317.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 9,870.40 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,143.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 62.05 | - | 37.72 | 2,199,951,866.45 |
| 2025-06-30 | 66.73 | - | 32.71 | 1,530,188,221.41 |
| 2025-03-31 | 60.21 | - | 38.87 | 1,119,865,832.81 |
| 2024-12-31 | 62.63 | - | 39.85 | 795,482,531.25 |
| 2024-09-30 | 65.78 | - | 34.25 | 775,334,710.00 |
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