基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质发现混合A(013855) |
净值：
1.4202
|
日增长率：
-1.03%
|
累计净值：1.4202 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,600.00 | 3,019,572.00 | 4.04 |
| 002080 | 中材科技 | 80,000.00 | 2,907,200.00 | 3.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,500.00 | 2,678,125.00 | 3.58 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 34,600.00 | 2,136,550.00 | 2.86 |
| 002967 | 广电计量 | 83,500.00 | 1,837,835.00 | 2.46 |
| 01299 | 友邦保险 | 23,600.00 | 1,703,147.76 | 2.28 |
| 300408 | 三环集团 | 35,100.00 | 1,605,825.00 | 2.15 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 11,800.00 | 1,556,067.42 | 2.08 |
| 603337 | 杰克科技 | 35,800.00 | 1,551,214.00 | 2.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15,261.00 | 1,538,308.80 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,375,269.16 | 55.35 | 76.39 |
| 采矿业 | 5,345,300.00 | 7.15 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,405,087.87 | 5.89 | 8.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,837,835.00 | 2.46 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 741,566.00 | 0.99 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,476.00 | 0.61 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.38 | 6.06 | 9.85 | 74,748,025.63 |
| 2025-09-30 | 86.42 | 5.17 | 9.07 | 87,215,204.64 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 6.03 | 7.59 | 84,450,782.69 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 6.08 | 4.96 | 83,485,179.06 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 6.42 | 4.45 | 85,318,750.68 |
微信公众号
证券之星APP
